| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 072.00 | 8 634.00 | 99 439.00 | 108 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 608.00 | 779 240.00 | 240 368.00 | 1 019 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 837.00 | 69 878.00 | 64 958.00 | 134 837.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 908.00 | 857 752.00 | 501 155.00 | 1 358 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 762.00 | | 44 762.00 | 44 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 901.00 | | 93 901.00 | 93 901.00 |
BZ Autres créances | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 338 975.00 | | 338 975.00 | 338 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 606.00 | | 666 606.00 | 666 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 514.00 | 857 752.00 | 1 167 761.00 | 2 025 514.00 |
CU Autres participations | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 302 451.00 | 302 451.00 | | 302 451.00 |
DH Report à nouveau | 107 847.00 | | | 107 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 401.00 | 107 847.00 | | 116 401.00 |
DK Provisions réglementées | 73 547.00 | 77 753.00 | | 73 547.00 |
DL TOTAL (I) | 611 246.00 | 499 051.00 | | 611 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 818.00 | 342 479.00 | | 268 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 774.00 | 87 082.00 | | 73 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 487.00 | 7 542.00 | | 93 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 414.00 | 53 046.00 | | 41 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 292.00 | 42 592.00 | | 14 292.00 |
EA Autres dettes | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 515.00 | 597 472.00 | | 556 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 761.00 | 1 096 523.00 | | 1 167 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 550.00 | 329 906.00 | | 289 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 198.00 | | 670 198.00 | 670 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 198.00 | | 670 198.00 | 670 198.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 612.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 693.00 | 2 070.00 | | 13 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 977.00 | 9 885.00 | | 1 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 136.00 | 14 425.00 | | 12 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 113.00 | 34 560.00 | | 14 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 930.00 | 7 360.00 | | 7 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 930.00 | 8 303.00 | | 7 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 183.00 | 26 256.00 | | 6 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 067.00 | 32 108.00 | | 36 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 551.00 | 710 957.00 | | 698 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 149.00 | 603 110.00 | | 582 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 401.00 | 107 847.00 | | 116 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 665.00 | | 157 649.00 | 1 219 665.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 406.00 | 1 358 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 006.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 399.00 | 1 353 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 363.00 | | 157 649.00 | 1 213 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 147.00 | 76 612.00 | 1 006.00 | 782 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 141.00 | 76 612.00 | | 781 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 753.00 | 7 930.00 | 12 136.00 | 77 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 753.00 | 7 930.00 | 12 136.00 | 77 753.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 930.00 | 12 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 487.00 | 93 487.00 | | 93 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 93 901.00 | 93 901.00 | | 93 901.00 |
VB T. V. A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 818.00 | 75 627.00 | 172 624.00 | 268 818.00 |
VI Groupe et associés | 73 774.00 | | | 73 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 354.00 | | | 73 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 149.00 | 162 869.00 | 280.00 | 163 149.00 |
VW T.V.A. | 23 026.00 | 23 026.00 | | 23 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 515.00 | 289 550.00 | 172 624.00 | 556 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
ST Autres comptes | 185 845.00 | | | 185 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 342.00 | | | 163 342.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 040.00 | | | 134 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 358.00 | | | 358 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |