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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 104 047.00 | 10 918.00 | 93 129.00 | 104 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 651.00 | 10 918.00 | 1 097 733.00 | 1 108 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BZ Autres créances | 197 943.00 | | 197 943.00 | 197 943.00 |
CF Disponibilités | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 860.00 | | 350 860.00 | 350 860.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 511.00 | 10 918.00 | 1 448 593.00 | 1 459 511.00 |
CU Autres participations | 978 604.00 | | 978 604.00 | 978 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 502.00 | 187 510.00 | | 326 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 232.00 | 149 724.00 | | 496 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 280 367.00 | 216 723.00 | | 280 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 034.00 | 63 644.00 | | 84 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 636.00 | 655 101.00 | | 1 224 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 849.00 | 176 666.00 | | 161 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 043.00 | | | 51 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 5 107.00 | | 6 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 915.00 | 3 347.00 | | 3 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504.00 | 1 352.00 | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 958.00 | 186 473.00 | | 223 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 593.00 | 841 575.00 | | 1 448 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 973.00 | 186 473.00 | | 87 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 732.00 | | 70 732.00 | 70 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 989.00 | 1 292.00 | | 1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 808.00 | 81 052.00 | | 104 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 774.00 | 17 408.00 | | 20 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 034.00 | 63 644.00 | | 84 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 913.00 | | 485 750.00 | 622 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 978 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 1 108 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 866.00 | | 485 750.00 | 492 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 715.00 | 5 202.00 | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 715.00 | 5 202.00 | | 5 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VC Groupe et associés | 181 952.00 | 181 952.00 | | 181 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 849.00 | 25 864.00 | 60 635.00 | 161 849.00 |
VI Groupe et associés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 638.00 | 204 638.00 | | 204 638.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 958.00 | 87 973.00 | 60 635.00 | 223 958.00 |