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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 559 315.00 | | 1 559 315.00 | 1 559 315.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 588.00 | 3 389.00 | 199.00 | 3 588.00 |
040 Immobilisations financières | 219 685.00 | | 219 685.00 | 219 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 782 588.00 | 3 389.00 | 1 779 200.00 | 1 782 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
072 Créances – Autres | 261 733.00 | | 261 733.00 | 261 733.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 148 174.00 | | 148 174.00 | 148 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 478 207.00 | | 478 207.00 | 478 207.00 |
110 Total général Actif | 2 260 795.00 | 3 389.00 | 2 257 406.00 | 2 260 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 398 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 427.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 200 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 257 406.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 782 588.00 | | | 1 782 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |