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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 500.00 | | 173 500.00 | 173 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 433.00 | 33 362.00 | 10 070.00 | 43 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 788.00 | 76 923.00 | 5 865.00 | 82 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 721.00 | 110 286.00 | 189 435.00 | 299 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 647.00 | 22 630.00 | 86 016.00 | 108 647.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 150 017.00 | | 150 017.00 | 150 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 401.00 | 22 630.00 | 244 770.00 | 267 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 122.00 | 132 916.00 | 434 206.00 | 567 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 218 445.00 | | | 218 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
DL TOTAL (I) | 240 714.00 | | | 240 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 492.00 | | | 193 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 206.00 | | | 434 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 710.00 | | 612 710.00 | 612 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 710.00 | | 612 710.00 | 612 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 756.00 | | | 625 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 387.00 | | | 613 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 721.00 | | | 299 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 221.00 | | | 126 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 429.00 | 11 856.00 | | 98 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 429.00 | 11 856.00 | | 98 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 811.00 | 9 226.00 | 8 407.00 | 21 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 811.00 | 9 226.00 | 8 407.00 | 21 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 811.00 | 9 226.00 | 8 407.00 | 21 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 226.00 | 8 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 128.00 | 51 128.00 | | 51 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 372.00 | 48 372.00 | | 48 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
UX Autres créances clients | 74 281.00 | 74 281.00 | | 74 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 383.00 | 83 017.00 | 34 365.00 | 117 383.00 |
VW T.V.A. | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 076.00 | 183 076.00 | | 183 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
ST Autres comptes | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
YT Sous‐traitance | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 065.00 | | | 290 065.00 |