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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 209.00 | 34 367.00 | 14 841.00 | 49 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 349.00 | 62 312.00 | 47 036.00 | 109 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 962.00 | 97 913.00 | 294 049.00 | 391 962.00 |
BT Marchandises | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
CF Disponibilités | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 283.00 | 97 913.00 | 322 370.00 | 420 283.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DG Autres réserves | 38 511.00 | | | 38 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
DL TOTAL (I) | 189 755.00 | | | 189 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 615.00 | | | 132 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 370.00 | | | 322 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 074.00 | | 748 074.00 | 748 074.00 |
FG Production vendue services | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 545.00 | | 753 545.00 | 753 545.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 331.00 | | | -4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 123.00 | | | 771 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 924.00 | | | 746 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 022.00 | | 13 119.00 | 417 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 179.00 | 391 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 179.00 | 158 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 619.00 | | 13 119.00 | 182 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 590.00 | 15 502.00 | 37 179.00 | 119 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 110.00 | 122.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 479.00 | 15 380.00 | 37 179.00 | 118 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 394.00 | 20 202.00 | 20 191.00 | 40 394.00 |
VI Groupe et associés | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
VP Divers | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 780.00 | 11 660.00 | 2 120.00 | 13 780.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 615.00 | 112 423.00 | 20 191.00 | 132 615.00 |