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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 706 357.00 | | 706 357.00 | 706 357.00 |
AP Constructions | 83 615.00 | 20 365.00 | 63 250.00 | 83 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 744.00 | 196 423.00 | 17 321.00 | 213 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 256.00 | 59 112.00 | 26 144.00 | 85 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 047.00 | 277 141.00 | 833 907.00 | 1 111 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
BZ Autres créances | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
CF Disponibilités | 131 904.00 | | 131 904.00 | 131 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 534.00 | | 223 534.00 | 223 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 581.00 | 277 141.00 | 1 057 441.00 | 1 334 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 585 761.00 | 442 040.00 | | 585 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 810.00 | 143 720.00 | | 117 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 167.00 | 2 530.00 | | 2 167.00 |
DL TOTAL (I) | 710 337.00 | 592 890.00 | | 710 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 401.00 | 296 377.00 | | 238 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 10 448.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 855.00 | 32 322.00 | | 22 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 615.00 | 91 552.00 | | 82 615.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 104.00 | 431 060.00 | | 347 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 441.00 | 1 025 150.00 | | 1 057 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 068.00 | 256 822.00 | | 221 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 041 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 488.00 | 49 009.00 | | 38 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 406.00 | 1 067 854.00 | | 1 044 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 596.00 | 924 134.00 | | 926 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 810.00 | 143 720.00 | | 117 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 572.00 | | 6 575.00 | 1 105 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 1 111 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 382 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 597.00 | | | 707 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 190.00 | | 6 525.00 | 377 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 785.00 | | 50.00 | 20 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 542.00 | 29 699.00 | 1 100.00 | 248 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 302.00 | 29 699.00 | 1 100.00 | 247 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
UX Autres créances clients | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 11 607.00 | 11 607.00 | | 11 607.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 401.00 | 112 366.00 | 89 829.00 | 238 401.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 967.00 | | | 212 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 205.00 | 91 370.00 | 19 835.00 | 111 205.00 |
VW T.V.A. | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 104.00 | 221 068.00 | 89 829.00 | 347 104.00 |