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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 617.00 | 7 609.00 | 1 008.00 | 8 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 403.00 | 23 826.00 | 24 577.00 | 48 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 433.00 | 31 435.00 | 27 998.00 | 59 433.00 |
BT Marchandises | 346 384.00 | 1 300.00 | 345 084.00 | 346 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BZ Autres créances | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CF Disponibilités | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 817.00 | 1 300.00 | 464 517.00 | 465 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 249.00 | 32 735.00 | 492 515.00 | 525 249.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 329 192.00 | 301 475.00 | | 329 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 048.00 | 27 717.00 | | 29 048.00 |
DL TOTAL (I) | 365 940.00 | 336 892.00 | | 365 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 780.00 | 6 780.00 | | 63 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 781.00 | 4 125.00 | | 4 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 118.00 | | 26 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 572.00 | 37 319.00 | | 30 572.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 8 942.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 574.00 | 83 283.00 | | 126 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 515.00 | 420 174.00 | | 492 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 322.00 | 81 576.00 | | 78 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 778.00 | | 1 655.00 | 57 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 365.00 | | 1 655.00 | 55 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 889.00 | 5 546.00 | | 25 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 889.00 | 5 546.00 | | 25 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 300.00 | 1 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 300.00 | 1 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | 1 300.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 780.00 | 15 528.00 | 48 252.00 | 63 780.00 |
VI Groupe et associés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 387.00 | 25 224.00 | 1 163.00 | 26 387.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 574.00 | 78 322.00 | 48 252.00 | 126 574.00 |