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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 658 000.00 | 11 832 000.00 | | 11 658 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 183 200.00 | 1 119 157.00 | | 1 183 200.00 |
DG Autres réserves | 2 574 027.00 | | | 2 574 027.00 |
DH Report à nouveau | 14 487 327.00 | 14 612 579.00 | | 14 487 327.00 |
DL TOTAL (I) | 27 336 323.00 | 31 076 554.00 | | 27 336 323.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 376 804.00 | 32 119 287.00 | | 28 376 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 733 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 125.00 | 4 131 623.00 | | 91 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 355.00 | 618 806.00 | | 3 815 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 724 230.00 | 3 512 817.00 | | -3 724 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 554 758.00 | | 24 000.00 | 32 554 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 407 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 578 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 229.00 | | | 168 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 383 732.00 | | 24 000.00 | 32 383 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 806.00 | 3 733 356.00 | | 501 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UP Prêts | | | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VC Groupe et associés | 167 897.00 | 167 897.00 | | 167 897.00 |
VI Groupe et associés | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 816.00 | 174 816.00 | | 174 816.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 481.00 | 270 481.00 | 770 000.00 | 1 040 481.00 |