| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 191.00 | 63 712.00 | 36 479.00 | 100 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 378.00 | 184 115.00 | 52 263.00 | 236 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 669.00 | 247 827.00 | 88 842.00 | 336 669.00 |
BN En cours de production de biens | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 555.00 | | 207 555.00 | 207 555.00 |
BZ Autres créances | 231 630.00 | | 231 630.00 | 231 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 677 397.00 | | 677 397.00 | 677 397.00 |
CF Disponibilités | 382 498.00 | | 382 498.00 | 382 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 035.00 | | 324 035.00 | 324 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 114.00 | | 1 875 114.00 | 1 875 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 784.00 | 247 827.00 | 1 963 957.00 | 2 211 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 215 529.00 | | | 1 215 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 306.00 | | | 509 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 334.00 | | | 1 807 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 859.00 | | | 121 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 957.00 | | | 1 963 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 623.00 | | | 156 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 869.00 | 20 400.00 | 19 700.00 | 335 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 869.00 | 20 400.00 | 19 700.00 | 335 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 268.00 | 59 805.00 | 14 246.00 | 202 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 268.00 | 59 805.00 | 14 246.00 | 202 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 207 555.00 | 207 555.00 | | 207 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VI Groupe et associés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 825.00 | 211 825.00 | | 211 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 035.00 | 324 035.00 | | 324 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 320.00 | 763 220.00 | 100.00 | 763 320.00 |
VW T.V.A. | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 622.00 | 156 622.00 | | 156 622.00 |