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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 310.00 | 30 310.00 | 700 000.00 | 730 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 812.00 | 4 746.00 | 42 065.00 | 46 812.00 |
BZ Autres créances | 98 838.00 | | 98 838.00 | 98 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 911.00 | | 203 911.00 | 203 911.00 |
CF Disponibilités | 100 429.00 | | 100 429.00 | 100 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 642.00 | | 15 642.00 | 15 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 633.00 | 4 746.00 | 460 886.00 | 465 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 943.00 | 35 056.00 | 1 160 886.00 | 1 195 943.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 719 861.00 | | | 719 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
DL TOTAL (I) | 790 828.00 | | | 790 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 708.00 | | | 18 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 729.00 | | | 269 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 259.00 | | | 76 259.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 057.00 | | | 370 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 886.00 | | | 1 160 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 057.00 | | | 370 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 510.00 | | | 730 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 730 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 858.00 | | 111.00 | 4 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 858.00 | | 111.00 | 4 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 858.00 | | 111.00 | 4 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 729.00 | 269 729.00 | | 269 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VI Groupe et associés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 292.00 | 161 292.00 | | 161 292.00 |
VW T.V.A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 057.00 | 370 057.00 | | 370 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
ST Autres comptes | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
YT Sous‐traitance | 217 150.00 | | | 217 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 410.00 | | | 199 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 322.00 | | | 400 322.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |