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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 560.00 | | 147 560.00 | 147 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 800.00 | 63 472.00 | 35 329.00 | 98 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 126.00 | 387 335.00 | 223 791.00 | 611 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 174.00 | 450 807.00 | 484 367.00 | 935 174.00 |
BT Marchandises | 226 891.00 | 2 980.00 | 223 911.00 | 226 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 595.00 | | 103 595.00 | 103 595.00 |
BZ Autres créances | 93 247.00 | | 93 247.00 | 93 247.00 |
CF Disponibilités | 166 495.00 | | 166 495.00 | 166 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 803.00 | 2 980.00 | 647 823.00 | 650 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 977.00 | 453 787.00 | 1 132 190.00 | 1 585 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 102 199.00 | | | 102 199.00 |
DH Report à nouveau | -300.00 | -65 770.00 | | -300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 499.00 | 65 470.00 | | 103 499.00 |
DL TOTAL (I) | 113 199.00 | 9 700.00 | | 113 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 172.00 | 496 984.00 | | 357 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 141.00 | 274 292.00 | | 248 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 478.00 | 171 735.00 | | 297 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 174.00 | 101 541.00 | | 114 174.00 |
EA Autres dettes | 2 025.00 | 3 446.00 | | 2 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 991.00 | 1 047 997.00 | | 1 018 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 190.00 | 1 057 698.00 | | 1 132 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 040.00 | 690 825.00 | | 799 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 836.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200 819.00 | | | 200 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 321.00 | | 5 853.00 | 929 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 560.00 | | | 147 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 323.00 | | 603.00 | 709 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 438.00 | | 5 250.00 | 72 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 730.00 | 84 077.00 | | 366 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 730.00 | 84 077.00 | | 366 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 379.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 478.00 | 297 478.00 | | 297 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
UX Autres créances clients | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
VB T. V. A. | 22 133.00 | 22 133.00 | | 22 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 172.00 | 137 221.00 | 219 951.00 | 357 172.00 |
VI Groupe et associés | 248 141.00 | 248 141.00 | | 248 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 221.00 | | | 137 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 605.00 | 257 417.00 | 72 188.00 | 329 605.00 |
VW T.V.A. | 24 113.00 | 24 113.00 | | 24 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 991.00 | 799 040.00 | 219 951.00 | 1 018 991.00 |