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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 615.00 | 233 602.00 | 2 013.00 | 235 615.00 |
AH Fonds commercial | 408 934.00 | | 408 934.00 | 408 934.00 |
AN Terrains | 35 543.00 | | 35 543.00 | 35 543.00 |
AP Constructions | 1 253 983.00 | 1 108 284.00 | 145 699.00 | 1 253 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 335.00 | 430 988.00 | 112 347.00 | 543 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 308.00 | 456 525.00 | 334 783.00 | 791 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
BF Prêts | 69 246.00 | | 69 246.00 | 69 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 790.00 | | 166 790.00 | 166 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 910.00 | 2 237 022.00 | 1 285 888.00 | 3 522 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BT Marchandises | 2 334 861.00 | 169 560.00 | 2 165 302.00 | 2 334 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 415.00 | 159 729.00 | 1 379 686.00 | 1 539 415.00 |
BZ Autres créances | 793 199.00 | | 793 199.00 | 793 199.00 |
CF Disponibilités | 540 131.00 | | 540 131.00 | 540 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 233 182.00 | 329 289.00 | 4 903 894.00 | 5 233 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 756 092.00 | 2 566 311.00 | 6 189 781.00 | 8 756 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 070.00 | 761 070.00 | | 761 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 370.00 | 10 369.00 | | 10 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 107.00 | 76 107.00 | | 76 107.00 |
DG Autres réserves | | 241 345.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 111 876.00 | | | -1 111 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 322.00 | -1 353 220.00 | | 218 322.00 |
DK Provisions réglementées | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
DL TOTAL (I) | -11 430.00 | -264 329.00 | | -11 430.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 156 000.00 | | 82 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 324.00 | 188 943.00 | | 162 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 324.00 | 344 943.00 | | 244 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 760.00 | 229 665.00 | | 25 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 100.00 | 2 674 900.00 | | 3 900 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 050.00 | 1 933 488.00 | | 1 530 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 136.00 | 393 937.00 | | 360 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 059.00 | | |
EA Autres dettes | 135 842.00 | 248 099.00 | | 135 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 888.00 | 5 488 148.00 | | 5 956 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 782.00 | 5 568 762.00 | | 6 189 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 321 860.00 | | 10 321 860.00 | 10 321 860.00 |
FG Production vendue services | 188 196.00 | 30 251.00 | 218 447.00 | 188 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 510 056.00 | 30 251.00 | 10 540 307.00 | 10 510 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 138 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 025 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 771 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 544 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 682.00 | |
GE Autres charges | | | 127 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 918 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 770.00 | 358 436.00 | | 6 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 082.00 | 780 959.00 | | 594 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179.00 | 61.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 031.00 | 1 139 455.00 | | 601 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 216.00 | 21 813.00 | | 407 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 239 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 579.00 | -2 245.00 | | 34 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 795.00 | 259 518.00 | | 441 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 236.00 | 879 937.00 | | 159 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 626 146.00 | 18 572 405.00 | | 11 626 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 407 824.00 | 19 925 625.00 | | 11 407 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 322.00 | -1 353 220.00 | | 218 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 145.00 | | 795 438.00 | 2 920 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 391.00 | 367 940.00 | 3 279 252.00 | 68 391.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 391.00 | 367 940.00 | 2 634 703.00 | 68 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 549.00 | | | 644 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 596.00 | | 795 438.00 | 2 275 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 010.00 | 133 442.00 | 70 822.00 | 2 160 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 405.00 | 45 197.00 | | 188 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 605.00 | 88 245.00 | 70 822.00 | 1 971 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 577.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 943.00 | 12 442.00 | 39 062.00 | 188 943.00 |
6T Sur comptes clients | 124 015.00 | 43 239.00 | 7 525.00 | 124 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 637.00 | 43 239.00 | 7 525.00 | 131 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900 100.00 | | | 3 900 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 050.00 | 1 530 050.00 | | 1 530 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 053.00 | 150 053.00 | | 150 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
UP Prêts | 69 246.00 | 69 246.00 | | 69 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 790.00 | | 166 790.00 | 166 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 415.00 | 1 539 415.00 | | 1 539 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 186.00 | 33 186.00 | | 33 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VC Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VI Groupe et associés | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 724.00 | 131 724.00 | | 131 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 027.00 | 618 027.00 | | 618 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 768.00 | 2 394 978.00 | 166 790.00 | 2 561 768.00 |
VW T.V.A. | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 888.00 | 2 051 788.00 | | 5 951 888.00 |