| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 159.00 | 3 845 555.00 | 500 605.00 | 4 346 159.00 |
BZ Autres créances | 100 209.00 | 99 603.00 | 605.00 | 100 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 520.00 | 82 850.00 | 923 670.00 | 1 006 520.00 |
CF Disponibilités | 1 139 260.00 | | 1 139 260.00 | 1 139 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 988.00 | 182 453.00 | 2 063 535.00 | 2 245 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 148.00 | 4 028 008.00 | 2 564 139.00 | 6 592 148.00 |
CU Autres participations | 4 193 710.00 | 3 845 555.00 | 348 156.00 | 4 193 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | 885 678.00 | 901 800.00 | | 885 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 421.00 | -16 121.00 | | -44 421.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 679.00 | 2 050 010.00 | | 2 005 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 1 800.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 360.00 | 405 475.00 | | 203 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 460.00 | 417 275.00 | | 558 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 139.00 | 2 467 285.00 | | 2 564 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 655.00 | 16 121.00 | | 201 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 421.00 | -16 121.00 | | -44 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 345 710.00 | | 449.00 | 4 345 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 346 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 193 261.00 | | 449.00 | 4 193 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 90.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 266.00 | 75 422.00 | 7 234.00 | 114 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 856 973.00 | 178 269.00 | 7 234.00 | 3 856 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 856 973.00 | 178 359.00 | 7 234.00 | 3 856 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 178 269.00 | 7 234.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 360.00 | 203 360.00 | | 203 360.00 |
VI Groupe et associés | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 460.00 | 558 460.00 | | 558 460.00 |