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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 495.00 | 25 716.00 | 2 779.00 | 28 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 555.00 | 165 914.00 | 98 641.00 | 264 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 478.00 | 105 409.00 | 21 070.00 | 126 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 637.00 | 297 039.00 | 154 598.00 | 451 637.00 |
BT Marchandises | 236 540.00 | | 236 540.00 | 236 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 750.00 | 11 636.00 | 323 115.00 | 334 750.00 |
BZ Autres créances | 185 691.00 | | 185 691.00 | 185 691.00 |
CF Disponibilités | 186 775.00 | | 186 775.00 | 186 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 132.00 | 11 636.00 | 941 496.00 | 953 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 769.00 | 308 674.00 | 1 096 094.00 | 1 404 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 167 959.00 | | | 167 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
DL TOTAL (I) | 300 320.00 | | | 300 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 237.00 | | | 287 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 202.00 | | | 35 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 073.00 | | | 336 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 761.00 | | | 133 761.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 773.00 | | | 795 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 094.00 | | | 1 096 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 738.00 | | | 748 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 979.00 | | 1 580 979.00 | 1 580 979.00 |
FG Production vendue services | 48 214.00 | | 48 214.00 | 48 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 194.00 | | 1 629 194.00 | 1 629 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 817.00 | |
GE Autres charges | | | 37 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 305.00 | | | -9 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 025.00 | | | 31 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 456.00 | | | 1 634 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 018.00 | | | 1 544 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 437.00 | | | 90 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 237.00 | | 61 390.00 | 400 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 125.00 | 32 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 990.00 | 451 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | 391 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 494.00 | | | 28 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 508.00 | | 61 390.00 | 330 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 233.00 | | | 41 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 246.00 | 40 657.00 | 865.00 | 257 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 053.00 | 662.00 | | 25 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 192.00 | 39 995.00 | 865.00 | 232 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 134.00 | 2 817.00 | 315.00 | 9 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 134.00 | 2 817.00 | 315.00 | 9 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 134.00 | 2 817.00 | 315.00 | 9 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 073.00 | 336 073.00 | | 336 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 060.00 | | 29 060.00 | 29 060.00 |
UX Autres créances clients | 320 787.00 | 320 787.00 | | 320 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 012.00 | 238 977.00 | 47 034.00 | 286 012.00 |
VI Groupe et associés | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 353.00 | 184 353.00 | | 184 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 876.00 | 529 816.00 | 29 060.00 | 558 876.00 |
VW T.V.A. | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 773.00 | 748 738.00 | 47 034.00 | 795 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 189.00 | | | 7 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
ST Autres comptes | 127 053.00 | | | 127 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
YT Sous‐traitance | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 056.00 | | | 281 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 678.00 | | | 194 678.00 |