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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 379.00 | 10 088.00 | 6 290.00 | 16 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 359.00 | 439 174.00 | 141 185.00 | 580 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 010.00 | 35 859.00 | 11 151.00 | 47 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 100.00 | 485 123.00 | 264 976.00 | 750 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BN En cours de production de biens | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 046.00 | 23 420.00 | 471 626.00 | 495 046.00 |
BZ Autres créances | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CF Disponibilités | 81 840.00 | | 81 840.00 | 81 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 609.00 | 23 420.00 | 602 189.00 | 625 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 709.00 | 508 543.00 | 867 166.00 | 1 375 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 208 038.00 | | | 208 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 355.00 | | | 60 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DL TOTAL (I) | 490 210.00 | | | 490 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 531.00 | | | 46 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 649.00 | | | 198 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 898.00 | | | 129 898.00 |
EA Autres dettes | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 955.00 | | | 376 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 166.00 | | | 867 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 641.00 | | | 353 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 742.00 | 16 505.00 | | 743 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 415.00 | 5 964.00 | | 110 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 977.00 | 10 541.00 | | 626 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 662.00 | 49 608.00 | 10 147.00 | 445 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 008.00 | 4 081.00 | | 6 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 654.00 | 45 527.00 | 10 147.00 | 439 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 649.00 | 198 649.00 | | 198 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 495 046.00 | 495 046.00 | | 495 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 532.00 | 23 218.00 | 23 314.00 | 46 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 899.00 | 129 899.00 | | 129 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 085.00 | 512 735.00 | 6 350.00 | 519 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 956.00 | 353 642.00 | 23 314.00 | 376 956.00 |