| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 551 622.00 | 242 344.00 | 309 278.00 | 551 622.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 125.00 | 248 097.00 | 322 028.00 | 570 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
072 Créances – Autres | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
084 Disponibilités | 74 714.00 | | 74 714.00 | 74 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 430.00 | | 87 430.00 | 87 430.00 |
110 Total général Actif | 657 555.00 | 248 097.00 | 409 458.00 | 657 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 248.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 458.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 927.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 570 125.00 | | | 570 125.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 913.00 | | | 7 913.00 |