| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784 918.00 | 269 201.00 | 515 717.00 | 784 918.00 |
AH Fonds commercial | 501 019 415.00 | 143 944.00 | 500 875 471.00 | 501 019 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 835 508.00 | 39 644 201.00 | 4 191 307.00 | 43 835 508.00 |
AN Terrains | 98 618 563.00 | 255 919.00 | 98 362 644.00 | 98 618 563.00 |
AP Constructions | 998 138 986.00 | 733 103 559.00 | 265 035 428.00 | 998 138 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 990 880.00 | 324 273 345.00 | 48 717 535.00 | 372 990 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 808 091.00 | 85 323 743.00 | 11 484 348.00 | 96 808 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 060 705.00 | | 61 060 705.00 | 61 060 705.00 |
AX Avances et acomptes | 14 483 241.00 | | 14 483 241.00 | 14 483 241.00 |
BF Prêts | 32 679.00 | | 32 679.00 | 32 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032 184.00 | | 1 032 184.00 | 1 032 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 187 614 003.00 | 1 189 524 434.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 948.00 | | 387 948.00 | 387 948.00 |
BT Marchandises | 331 799 174.00 | 6 154 857.00 | 325 644 317.00 | 331 799 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 610 743.00 | | 53 610 743.00 | 53 610 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 503 149.00 | 2 802 637.00 | 105 700 512.00 | 108 503 149.00 |
BZ Autres créances | 83 472 887.00 | 1 109 596.00 | 82 363 291.00 | 83 472 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 466 467.00 | | 71 466 467.00 | 71 466 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 911 807.00 | | 6 911 807.00 | 6 911 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 152 174.00 | 10 067 089.00 | 646 085 085.00 | 656 152 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 197 681 092.00 | 1 835 609 519.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 188 333 268.00 | 4 600 091.00 | 183 733 177.00 | 188 333 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 644 000.00 | 5 644 000.00 | | 5 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 065 928.00 | 84 065 928.00 | | 84 065 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 400.00 | 564 400.00 | | 564 400.00 |
DH Report à nouveau | 417 700 364.00 | 370 918 407.00 | | 417 700 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 696 601.00 | 46 781 957.00 | | 7 696 601.00 |
DK Provisions réglementées | 112 563 617.00 | 106 691 818.00 | | 112 563 617.00 |
DL TOTAL (I) | 628 234 910.00 | 614 666 510.00 | | 628 234 910.00 |
DP Provisions pour risques | 11 653 676.00 | 12 622 949.00 | | 11 653 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 560 883.00 | 528 013.00 | | 29 560 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 214 559.00 | 13 150 962.00 | | 41 214 559.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 287.00 | 1 743 060.00 | | 207 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 290 853.00 | 379 640 791.00 | | 421 290 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 729.00 | 231 259.00 | | 241 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 634 479.00 | 579 022 857.00 | | 540 634 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 872 550.00 | 143 074 776.00 | | 134 872 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 103 836.00 | 46 595 591.00 | | 48 103 836.00 |
EA Autres dettes | 19 938 386.00 | 31 920 151.00 | | 19 938 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 778.00 | 1 304 614.00 | | 870 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 160 051.00 | 1 183 533 252.00 | | 1 166 160 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 609 519.00 | 1 811 350 724.00 | | 1 835 609 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 290 853.00 | | | 421 290 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 20 965 347.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 203 373 225.00 | | 203 373 225.00 | 203 373 225.00 |
FG Production vendue services | 99 034 826.00 | 2 068 184.00 | 101 103 011.00 | 99 034 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 23 033 531.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 717 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 385 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 295 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 238 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 820 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 103 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 251 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 246 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 038 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 912 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 335 301.00 | |
GE Autres charges | | | 4 828 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 946 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 833 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 295 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 84 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 180 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 770 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 794 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 155 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496 207.00 | 7 445 070.00 | | 496 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 754 844.00 | 584 498.00 | | 2 754 844.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 501 691.00 | 14 502 005.00 | | 5 501 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 752 742.00 | 22 531 573.00 | | 8 752 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417 706.00 | 363 070.00 | | 417 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 527 783.00 | 7 860 884.00 | | 13 527 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 725 301.00 | 10 748 729.00 | | 40 725 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 670 791.00 | 18 972 684.00 | | 54 670 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 918 048.00 | 3 558 889.00 | | -45 918 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 221 299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 540 820.00 | 24 319 615.00 | | 3 540 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 696 601.00 | 46 781 957.00 | | 7 696 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 153 691 760.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 181.00 | 189 398 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 246 525.00 | 31 815 410.00 | 2 147 483 647.00 | 63 246 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 444 214.00 | 545 639 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 246 525.00 | 31 365 014.00 | 1 642 100 466.00 | 63 246 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 501 446.00 | | 1 582 609.00 | 544 501 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 638 045.00 | | 152 073 960.00 | 1 584 638 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 369 120.00 | | 35 192.00 | 189 369 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 705 129.00 | 49 344 947.00 | 31 292 084.00 | 1 164 705 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 131 342.00 | 2 370 219.00 | 444 214.00 | 38 131 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 573 787.00 | 46 974 729.00 | 30 847 869.00 | 1 126 573 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 106 691 818.00 | 10 895 938.00 | 5 024 139.00 | 106 691 818.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 150 962.00 | 33 857 984.00 | 5 794 387.00 | 13 150 962.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 919.00 | | | 255 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 151 664.00 | 6 154 857.00 | 9 151 664.00 | 9 151 664.00 |
6T Sur comptes clients | 4 452 710.00 | 534 582.00 | 2 184 655.00 | 4 452 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 998 050.00 | 222 821.00 | 111 275.00 | 998 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 458 434.00 | 6 912 259.00 | 11 447 594.00 | 19 458 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 301 213.00 | 51 666 182.00 | 22 266 121.00 | 139 301 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 247 561.00 | 16 844 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 418 621.00 | 5 421 427.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 981 274.00 | 16 199 905.00 | 37 724 807.00 | 53 981 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 634 479.00 | 540 523 623.00 | 110 857.00 | 540 634 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 270 574.00 | 45 270 574.00 | | 45 270 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 761 258.00 | 53 761 258.00 | | 53 761 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 103 836.00 | 48 103 836.00 | | 48 103 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 180 115.00 | 20 180 115.00 | | 20 180 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870 778.00 | 761 560.00 | 109 218.00 | 870 778.00 |
UP Prêts | 32 679.00 | 6 429.00 | 26 250.00 | 32 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032 184.00 | | 1 032 184.00 | 1 032 184.00 |
UX Autres créances clients | 105 712 047.00 | 105 712 047.00 | | 105 712 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 940.00 | 207 940.00 | | 207 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 791 102.00 | | 2 791 102.00 | 2 791 102.00 |
VB T. V. A. | 26 187 595.00 | 26 187 595.00 | | 26 187 595.00 |
VC Groupe et associés | 7 333 782.00 | 7 333 782.00 | | 7 333 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 287.00 | 207 287.00 | | 207 287.00 |
VI Groupe et associés | 367 309 579.00 | 367 309 579.00 | | 367 309 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 329 064.00 | 8 329 064.00 | | 8 329 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930 241.00 | 930 241.00 | | 930 241.00 |
VP Divers | 2 282 491.00 | 2 282 491.00 | | 2 282 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 012 135.00 | 18 012 135.00 | | 18 012 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 201 775.00 | 38 201 775.00 | | 38 201 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 911 807.00 | 5 421 368.00 | 1 490 439.00 | 6 911 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 952 705.00 | 194 612 730.00 | 5 339 975.00 | 199 952 705.00 |
VW T.V.A. | 17 828 583.00 | 17 828 583.00 | | 17 828 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 160 051.00 | 1 128 158 607.00 | 37 944 881.00 | 1 166 160 051.00 |