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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 933.00 | 59 562.00 | 371.00 | 59 933.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 482 306.00 | 442 394.00 | 39 913.00 | 482 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 973.00 | 1 378 947.00 | 106 026.00 | 1 484 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 185.00 | 26 346.00 | 11 839.00 | 38 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 437.00 | 1 913 015.00 | 215 422.00 | 2 128 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 874.00 | | 178 874.00 | 178 874.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 373.00 | | 47 373.00 | 47 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 543.00 | | 153 543.00 | 153 543.00 |
BZ Autres créances | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
CF Disponibilités | 74 410.00 | | 74 410.00 | 74 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 798.00 | | 539 798.00 | 539 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 235.00 | 1 913 015.00 | 755 220.00 | 2 668 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | | 291 845.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 126.00 | | | -21 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 977.00 | -312 971.00 | | -93 977.00 |
DL TOTAL (I) | 159 898.00 | 253 874.00 | | 159 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 716.00 | 153 158.00 | | 276 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 985.00 | 54 995.00 | | 54 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 686.00 | 166 695.00 | | 170 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 499.00 | 65 888.00 | | 71 499.00 |
EA Autres dettes | 21 436.00 | 1 744.00 | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 323.00 | 442 480.00 | | 595 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 220.00 | 696 355.00 | | 755 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 881.00 | 375 338.00 | | 536 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 314.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 195.00 | | 28 242.00 | 2 100 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 128 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 005 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 226.00 | | | 78 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 833.00 | | 7 632.00 | 1 997 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 370.00 | | 20 610.00 | 18 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 107.00 | 30 908.00 | | 1 882 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 337.00 | 2 225.00 | | 57 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 004.00 | 28 683.00 | | 1 819 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UG ‐ Financières | | | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 686.00 | 170 686.00 | | 170 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 981.00 | | 38 981.00 | 38 981.00 |
UX Autres créances clients | 153 543.00 | 153 543.00 | | 153 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VC Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 218.00 | 200 218.00 | | 200 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 499.00 | 18 058.00 | 58 441.00 | 76 499.00 |
VI Groupe et associés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VP Divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 045.00 | 57 045.00 | | 57 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 121.00 | 239 140.00 | 38 981.00 | 278 121.00 |
VW T.V.A. | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 323.00 | 536 881.00 | 58 441.00 | 595 323.00 |