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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 671.00 | 194 853.00 | 126 819.00 | 321 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 177.00 | 44 485.00 | 4 692.00 | 49 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 217.00 | 241 815.00 | 141 402.00 | 383 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 368.00 | | 109 368.00 | 109 368.00 |
BZ Autres créances | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CF Disponibilités | 258 854.00 | | 258 854.00 | 258 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 204.00 | | 388 204.00 | 388 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 421.00 | 241 815.00 | 529 607.00 | 771 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 236 640.00 | 206 195.00 | | 236 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | 30 445.00 | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 260 196.00 | 253 140.00 | | 260 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 262.00 | 81 315.00 | | 54 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 590.00 | 131 801.00 | | 120 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 21 448.00 | | 12 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 197.00 | 29 086.00 | | 67 197.00 |
EA Autres dettes | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 410.00 | 278 072.00 | | 269 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 607.00 | 531 212.00 | | 529 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 796.00 | | 736 796.00 | 736 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 796.00 | | 736 796.00 | 736 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 384.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 4 740.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 280.00 | 812 201.00 | | 750 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 224.00 | 781 756.00 | | 743 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | 30 445.00 | | 7 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 196.00 | | 40 221.00 | 350 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | 9 892.00 | 7 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 200.00 | | 383 217.00 | 7 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 028.00 | | 25 821.00 | 345 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 692.00 | | 14 400.00 | 2 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 371.00 | 48 444.00 | | 193 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 894.00 | 48 444.00 | | 190 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
UX Autres créances clients | 97 204.00 | 97 204.00 | | 97 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
VB T. V. A. | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 262.00 | 29 366.00 | 24 896.00 | 54 262.00 |
VI Groupe et associés | 120 590.00 | 120 590.00 | | 120 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 242.00 | 117 186.00 | 22 056.00 | 139 242.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 410.00 | 244 514.00 | 24 896.00 | 269 410.00 |