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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 2 362.00 | 3 328.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 535.00 | 13 177.00 | 37 358.00 | 50 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 700.00 | 19 151.00 | 13 549.00 | 32 700.00 |
AX Avances et acomptes | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 877.00 | 34 690.00 | 67 187.00 | 101 877.00 |
BT Marchandises | 566 248.00 | | 566 248.00 | 566 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 356.00 | 16 875.00 | 536 482.00 | 553 356.00 |
BZ Autres créances | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CF Disponibilités | 468 497.00 | | 468 497.00 | 468 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 627 269.00 | 16 875.00 | 1 610 395.00 | 1 627 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 148.00 | 51 565.00 | 1 677 582.00 | 1 729 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 311 244.00 | 240 330.00 | | 311 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 117.00 | 76 612.00 | | 120 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DL TOTAL (I) | 494 367.00 | 376 342.00 | | 494 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 247.00 | 211 082.00 | | 747 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 564.00 | 1 619.00 | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 626.00 | 237 282.00 | | 332 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 653.00 | 81 639.00 | | 92 653.00 |
EA Autres dettes | 8 125.00 | 6 492.00 | | 8 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 215.00 | 538 114.00 | | 1 183 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 582.00 | 914 456.00 | | 1 677 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 234.00 | 384 438.00 | | 1 084 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 199.00 | | 31 678.00 | 70 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 509.00 | | 31 678.00 | 64 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 035.00 | 13 655.00 | | 21 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 1 667.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 340.00 | 11 988.00 | | 20 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 593.00 | | 719.00 | 17 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 593.00 | | 719.00 | 17 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 593.00 | | 719.00 | 17 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 626.00 | 332 626.00 | | 332 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 386.00 | 41 386.00 | | 41 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
UX Autres créances clients | 533 567.00 | 533 567.00 | | 533 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 247.00 | 48 266.00 | 98 981.00 | 147 247.00 |
VI Groupe et associés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 679.00 | 31 679.00 | | 31 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 524.00 | 592 524.00 | | 592 524.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 215.00 | 1 084 233.00 | 98 981.00 | 1 183 215.00 |