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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 166.00 | 1 470.00 | 697.00 | 2 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | 1 649.00 | 1 705.00 | 3 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 702.00 | 3 119.00 | 49 584.00 | 52 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 784.00 | 1 035.00 | 257 749.00 | 258 784.00 |
BZ Autres créances | 415 627.00 | | 415 627.00 | 415 627.00 |
CF Disponibilités | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 363.00 | 1 035.00 | 733 329.00 | 734 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 066.00 | 4 154.00 | 782 912.00 | 787 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 267 038.00 | 246 024.00 | | 267 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 813.00 | 21 014.00 | | 70 813.00 |
DL TOTAL (I) | 392 851.00 | 322 038.00 | | 392 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 104.00 | 3 479.00 | | 152 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 637.00 | 17 051.00 | | 40 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 453.00 | 127 701.00 | | 195 453.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 6 403.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 061.00 | 154 634.00 | | 390 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 912.00 | 476 673.00 | | 782 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 061.00 | 154 634.00 | | 390 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 676.00 | | 3 067.00 | 57 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 041.00 | 52 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 541.00 | 5 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 530.00 | | 532.00 | 12 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | 2 536.00 | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602.00 | 6 058.00 | 7 541.00 | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602.00 | 6 058.00 | 7 541.00 | 4 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 930.00 | 105.00 | | 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 930.00 | 105.00 | | 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930.00 | 105.00 | | 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 257 537.00 | 257 537.00 | | 257 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VC Groupe et associés | 404 812.00 | 404 812.00 | | 404 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 104.00 | 152 104.00 | | 152 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 262.00 | 674 834.00 | 6 428.00 | 681 262.00 |
VW T.V.A. | 65 881.00 | 65 881.00 | | 65 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 061.00 | 390 061.00 | | 390 061.00 |