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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 406.00 | 884.00 | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 340.00 | 89 889.00 | 63 451.00 | 153 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 658.00 | 21 775.00 | 15 883.00 | 37 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 362.00 | 112 070.00 | 83 293.00 | 195 362.00 |
BT Marchandises | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
BZ Autres créances | 36 443.00 | | 36 443.00 | 36 443.00 |
CF Disponibilités | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 223.00 | | 236 223.00 | 236 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 585.00 | 112 070.00 | 319 515.00 | 431 585.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 623.00 | | | 158 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 357.00 | | | 67 357.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 838.00 | | | 294 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 515.00 | | | 319 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 149.00 | | | 263 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 099.00 | | 30 263.00 | 165 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 735.00 | | 30 263.00 | 160 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 656.00 | 25 413.00 | | 86 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 258.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 508.00 | 25 155.00 | | 86 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 623.00 | 158 623.00 | | 158 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 549.00 | 42 549.00 | | 42 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 25 841.00 | 25 841.00 | | 25 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 250.00 | 20 561.00 | 31 689.00 | 52 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 681.00 | 62 681.00 | | 62 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 838.00 | 263 149.00 | 31 689.00 | 294 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 389.00 | | | 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
ST Autres comptes | 102 764.00 | | | 102 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 456.00 | | | 67 456.00 |
YT Sous‐traitance | 69 143.00 | | | 69 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 198.00 | | | 87 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 304.00 | | | 120 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 690.00 | | | 251 690.00 |