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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BN En cours de production de biens | 11 676 406.00 | 478 839.00 | 11 197 567.00 | 11 676 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 748.00 | | 52 749.00 | 52 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 847.00 | | 223 847.00 | 223 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 677 919.00 | | 11 677 919.00 | 11 677 919.00 |
BZ Autres créances | 689 358.00 | | 689 358.00 | 689 358.00 |
CF Disponibilités | 1 096 322.00 | | 1 096 322.00 | 1 096 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 416 600.00 | 478 839.00 | 24 937 761.00 | 25 416 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 418 400.00 | 478 839.00 | 24 939 561.00 | 25 418 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 958 211.00 | 733 167.00 | | 1 958 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 026.00 | 1 225 045.00 | | 380 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 238.00 | 2 178 211.00 | | 2 558 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 516.00 | 5 449 101.00 | | 2 363 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 699.00 | 3 084 270.00 | | 41 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 088.00 | 964 315.00 | | 1 119 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 631.00 | 1 334 596.00 | | 2 036 631.00 |
EA Autres dettes | 166 291.00 | 68 963.00 | | 166 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 654 098.00 | 21 823 102.00 | | 16 654 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 381 324.00 | 32 724 347.00 | | 22 381 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 939 562.00 | 34 902 559.00 | | 24 939 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 363 516.00 | 5 449 101.00 | | 2 363 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 994 769.00 | | 20 994 769.00 | 20 994 769.00 |
FG Production vendue services | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 026 265.00 | | 21 026 265.00 | 21 026 265.00 |
FM Production stockée | | | -11 629 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 397 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 291 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 478 839.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 786 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 000.00 | 83 000.00 | | 102 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 000.00 | 83 000.00 | | 102 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 000.00 | -79 376.00 | | -102 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 455.00 | 493 759.00 | | 102 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 397 185.00 | 1 764 931.00 | | 9 397 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 017 159.00 | 539 886.00 | | 9 017 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 026.00 | 1 225 044.00 | | 380 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 119 088.00 | 1 119 088.00 | | 1 119 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 036 631.00 | 2 036 631.00 | | 2 036 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 291.00 | 166 291.00 | | 166 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 654 098.00 | 16 654 098.00 | | 16 654 098.00 |
UX Autres créances clients | 12 591 125.00 | 12 591 125.00 | | 12 591 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363 516.00 | 2 363 516.00 | | 2 363 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 591 125.00 | 12 591 125.00 | | 12 591 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 381 324.00 | 22 381 324.00 | | 22 381 324.00 |