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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 304.00 | 3 559.00 | 7 745.00 | 11 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 800.00 | | 85 800.00 | 85 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 992 855.00 | | 992 855.00 | 992 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 724.00 | 3 559.00 | 1 992 165.00 | 1 995 724.00 |
BZ Autres créances | 290 468.00 | | 290 468.00 | 290 468.00 |
CF Disponibilités | 38 465.00 | | 38 465.00 | 38 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 227.00 | | 329 227.00 | 329 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 950.00 | 3 559.00 | 2 321 391.00 | 2 324 950.00 |
CU Autres participations | 905 765.00 | | 905 765.00 | 905 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 000.00 | 851 000.00 | | 951 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DG Autres réserves | 272 964.00 | 72 087.00 | | 272 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 886.00 | 200 876.00 | | 294 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 950.00 | 1 209 064.00 | | 1 603 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 116.00 | 281 768.00 | | 347 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 847.00 | 134 910.00 | | 353 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 6 965.00 | | 7 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 518.00 | 2 870.00 | | 8 518.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 442.00 | 426 527.00 | | 717 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 391.00 | 1 635 590.00 | | 2 321 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 558.00 | 165 508.00 | | 391 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 849.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 1.00 | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 2 359.00 | | 8 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 716.00 | 224 133.00 | | 326 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 830.00 | 23 257.00 | | 31 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 886.00 | 200 876.00 | | 294 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 349.00 | | 256 410.00 | 1 620 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 773 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 304.00 | | 91 835.00 | 11 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 609 045.00 | | 164 575.00 | 1 609 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 285.00 | 1 274.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 285.00 | 1 274.00 | | 2 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VC Groupe et associés | 277 849.00 | 277 849.00 | | 277 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 019.00 | 20 935.00 | 88 864.00 | 261 019.00 |
VI Groupe et associés | 353 847.00 | 353 847.00 | | 353 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 761.00 | 290 761.00 | | 290 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 642.00 | 391 558.00 | 88 864.00 | 631 642.00 |