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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 852.00 | 2 375.00 | 476.00 | 2 852.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | | 834.00 | -834.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 981.00 | 2 176.00 | 1 805.00 | 3 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 489.00 | 15 813.00 | 17 675.00 | 33 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 112.00 | 21 199.00 | 91 912.00 | 113 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 137.00 | | 66 137.00 | 66 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 244.00 | 21 199.00 | 160 045.00 | 181 244.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 285.00 | -3 404.00 | | -1 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 405.00 | 2 118.00 | | -3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808.00 | 5 214.00 | | 1 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 885.00 | 40 267.00 | | 89 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 337.00 | 38 220.00 | | 45 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 945.00 | 14 421.00 | | 10 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 062.00 | 14 333.00 | | 12 062.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 236.00 | 107 242.00 | | 158 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 045.00 | 112 456.00 | | 160 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 337.00 | | | 45 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 625.00 | 7 252.00 | 171 877.00 | 164 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 625.00 | 7 252.00 | 171 877.00 | 164 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 610.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 794.00 | 1 444.00 | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 794.00 | 1 444.00 | | 2 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -1 444.00 | | -1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 857.00 | 195 307.00 | | 204 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 263.00 | 193 189.00 | | 208 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 405.00 | 2 118.00 | | -3 405.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 283.00 | | 9 830.00 | 103 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 641.00 | | 9 830.00 | 27 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 755.00 | 9 556.00 | 111.00 | 11 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 817.00 | 558.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 937.00 | 8 998.00 | 111.00 | 9 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VI Groupe et associés | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 053.00 | | | 54 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 237.00 | 158 237.00 | | 158 237.00 |