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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 238.00 | 784.00 | 454.00 | 1 238.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 550.00 | 9 350.00 | 28 200.00 | 37 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 046.00 | 1 930.00 | 1 116.00 | 3 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 430.00 | 12 166.00 | 337 264.00 | 349 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
BT Marchandises | 48 382.00 | | 48 382.00 | 48 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 548.00 | | 182 548.00 | 182 548.00 |
BZ Autres créances | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CF Disponibilités | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 507.00 | | 363 507.00 | 363 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 937.00 | 12 166.00 | 700 771.00 | 712 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 200.00 | 102.00 | 7 098.00 | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 354.00 | -30 967.00 | | 3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 698.00 | 34 420.00 | | 3 698.00 |
DL TOTAL (I) | 8 151.00 | 4 454.00 | | 8 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 641.00 | 300 200.00 | | 256 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 910.00 | 59 300.00 | | 169 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 068.00 | 8 324.00 | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 619.00 | 622 824.00 | | 692 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 771.00 | 627 277.00 | | 700 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 106.00 | 366 677.00 | | 482 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 530.00 | | 12 900.00 | 336 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 238.00 | | | 301 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 896.00 | | 5 700.00 | 34 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059.00 | 6 107.00 | | 6 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 619.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 894.00 | 5 386.00 | | 5 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 910.00 | 169 910.00 | | 169 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UX Autres créances clients | 182 548.00 | 182 548.00 | | 182 548.00 |
VB T. V. A. | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 147.00 | 45 634.00 | 198 594.00 | 256 147.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 859.00 | 206 859.00 | | 206 859.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 619.00 | 482 106.00 | 198 594.00 | 692 619.00 |