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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 861.00 | 3 804.00 | 4 057.00 | 7 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 11 194.00 | 38 806.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 767.00 | 12 732.00 | 12 035.00 | 24 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 719.00 | 10 535.00 | 7 185.00 | 17 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 347.00 | 38 265.00 | 192 083.00 | 230 347.00 |
BT Marchandises | 1 134 388.00 | 31 742.00 | 1 102 646.00 | 1 134 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 739.00 | | 17 739.00 | 17 739.00 |
BZ Autres créances | 148 663.00 | | 148 663.00 | 148 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 341 347.00 | | 341 347.00 | 341 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 949.00 | 31 742.00 | 1 640 208.00 | 1 671 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 420.00 | 70 006.00 | 1 838 414.00 | 1 908 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 258.00 | 1 136.00 | | 11 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 597.00 | 10 122.00 | | 65 597.00 |
DL TOTAL (I) | 186 855.00 | 121 258.00 | | 186 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 229.00 | 286 027.00 | | 657 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 161.00 | 811 554.00 | | 670 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 616.00 | 18 500.00 | | 83 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 369.00 | 84 440.00 | | 110 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 086.00 | 56 826.00 | | 92 086.00 |
EA Autres dettes | 38 097.00 | 22 869.00 | | 38 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 559.00 | 1 280 216.00 | | 1 651 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 414.00 | 1 401 474.00 | | 1 838 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 330.00 | 540 998.00 | | 601 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 347.00 | | | 230 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 279.00 | 18 986.00 | | 19 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 426.00 | 11 572.00 | | 3 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 853.00 | 7 414.00 | | 15 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 742.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 742.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 369.00 | 110 369.00 | | 110 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 291.00 | 37 291.00 | | 37 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | 18 644.00 | | 18 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 097.00 | 38 097.00 | | 38 097.00 |
UX Autres créances clients | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 229.00 | 140 617.00 | 516 612.00 | 657 229.00 |
VI Groupe et associés | 670 161.00 | 220 161.00 | 450 000.00 | 670 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 578.00 | | | 676 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 380.00 | | | 29 380.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 675.00 | 37 675.00 | | 37 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 073.00 | 182 073.00 | | 182 073.00 |
VW T.V.A. | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 943.00 | 601 330.00 | 966 612.00 | 1 567 943.00 |