| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AP Constructions | 183 300.00 | 38 374.00 | 144 926.00 | 183 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 781.00 | 10 310.00 | 20 471.00 | 30 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 492.00 | 102 852.00 | 311 640.00 | 414 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 409.00 | 151 536.00 | 603 873.00 | 755 409.00 |
BT Marchandises | 1 930 269.00 | 15 677.00 | 1 914 592.00 | 1 930 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 608.00 | 105.00 | 83 503.00 | 83 608.00 |
BZ Autres créances | 424 996.00 | | 424 996.00 | 424 996.00 |
CF Disponibilités | 385 423.00 | | 385 423.00 | 385 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 571.00 | 15 782.00 | 2 851 789.00 | 2 867 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 980.00 | 167 318.00 | 3 455 662.00 | 3 622 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 267.00 | | | 57 267.00 |
DG Autres réserves | 229 066.00 | | | 229 066.00 |
DH Report à nouveau | | -19 261.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 295.00 | 320 664.00 | | 388 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 699.00 | 701 404.00 | | 1 089 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 189.00 | 1 272 675.00 | | 1 035 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 025.00 | 16 803.00 | | 17 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 480.00 | 810 507.00 | | 1 089 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 542.00 | 224 667.00 | | 171 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 905.00 | 1 048.00 | | 5 905.00 |
EA Autres dettes | 43 222.00 | 14 172.00 | | 43 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 963.00 | 2 339 872.00 | | 2 365 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 455 662.00 | 3 041 275.00 | | 3 455 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 732.00 | | | 1 571 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 400 040.00 | | 7 400 040.00 | 7 400 040.00 |
FG Production vendue services | 29 064.00 | | 29 064.00 | 29 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 429 104.00 | | 7 429 104.00 | 7 429 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 546 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 005 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 965.00 | 427 520.00 | | 109 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 965.00 | 435 020.00 | | 109 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 854.00 | 8 676.00 | | 14 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 982.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 854.00 | 20 658.00 | | 14 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 110.00 | 414 362.00 | | 95 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 514.00 | 84 611.00 | | 142 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 565 195.00 | 5 183 832.00 | | 7 565 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 176 900.00 | 4 863 168.00 | | 7 176 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 295.00 | 320 664.00 | | 388 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 558.00 | 18.00 | | 1 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 127.00 | | 13 282.00 | 742 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 612.00 | | 12 961.00 | 615 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 321.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 117.00 | 79 419.00 | | 72 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 117.00 | 79 419.00 | | 72 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 677.00 | | |
6T Sur comptes clients | 634.00 | 105.00 | 634.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 15 782.00 | 634.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 15 782.00 | 634.00 | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 782.00 | 634.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 480.00 | 1 089 480.00 | | 1 089 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 202.00 | 35 202.00 | | 35 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321.00 | -15.00 | 336.00 | 321.00 |
UX Autres créances clients | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 61 547.00 | 61 547.00 | | 61 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 497.00 | 240 266.00 | 763 214.00 | 1 034 497.00 |
VI Groupe et associés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 177.00 | | | 238 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 422.00 | 352 422.00 | | 352 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 201.00 | 551 864.00 | 336.00 | 552 201.00 |
VW T.V.A. | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 365 963.00 | 1 571 732.00 | 763 214.00 | 2 365 963.00 |