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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 518.00 | 927.00 | 1 591.00 | 2 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 601.00 | 7 955.00 | 33 645.00 | 41 601.00 |
040 Immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 699.00 | 8 882.00 | 66 818.00 | 75 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
060 Stock marchandises | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
072 Créances – Autres | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
084 Disponibilités | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
092 Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
110 Total général Actif | 90 699.00 | 8 882.00 | 81 817.00 | 90 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 118.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 885.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 180 328.00 | 102 758.00 | | 180 328.00 |
230 Autres produits | 2 104.00 | 6 545.00 | | 2 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 432.00 | 109 303.00 | | 182 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 840.00 | 45 177.00 | | 71 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 333.00 | -5 138.00 | | -1 333.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 540.00 | 1 566.00 | | 2 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | -331.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 45 869.00 | 48 000.00 | | 45 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 172.00 | 3 469.00 | | 5 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 200.00 | 22 034.00 | | 42 200.00 |
252 Charges sociales | 6 047.00 | 3 643.00 | | 6 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 179.00 | 3 703.00 | | 5 179.00 |
262 Autres charges | 881.00 | 490.00 | | 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 330.00 | 122 614.00 | | 178 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 102.00 | -13 311.00 | | 4 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 935.00 | 778.00 | | 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 167.00 | -14 118.00 | | 14 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 802.00 | | | 802.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 814.00 | | | 69 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 832.00 | | | 10 832.00 |