| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 053.00 | 34 456.00 | 44 598.00 | 79 053.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 183.00 | 84 207.00 | 82 976.00 | 167 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 293.00 | 178 283.00 | 375 010.00 | 553 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 773.00 | 296 946.00 | 1 415 828.00 | 1 712 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 540.00 | | 34 540.00 | 34 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 404.00 | | 102 404.00 | 102 404.00 |
CF Disponibilités | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 689.00 | | 197 689.00 | 197 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 462.00 | 296 946.00 | 1 613 516.00 | 1 910 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98.00 | | | 98.00 |
DH Report à nouveau | 1 853.00 | -39 083.00 | | 1 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 595.00 | 41 033.00 | | -67 595.00 |
DL TOTAL (I) | -45 645.00 | 21 950.00 | | -45 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 977.00 | 1 057 156.00 | | 1 008 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 918.00 | 310 440.00 | | 503 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 974.00 | 71 181.00 | | 49 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 415.00 | 108 222.00 | | 73 415.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 161.00 | 1 547 000.00 | | 1 659 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 516.00 | 1 568 950.00 | | 1 613 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 102.00 | | 82 338.00 | 1 643 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 667.00 | 1 712 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 667.00 | 720 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 424.00 | | 77 718.00 | 655 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 624.00 | | 4 620.00 | 8 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 018.00 | 146 594.00 | 12 667.00 | 163 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 645.00 | 15 811.00 | | 18 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 373.00 | 130 783.00 | 12 667.00 | 144 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 977.00 | 157 271.00 | 704 214.00 | 1 008 977.00 |
VI Groupe et associés | 253 918.00 | 253 918.00 | | 253 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 267.00 | | | 38 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 214.00 | 67 214.00 | | 67 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 206.00 | 104 582.00 | 8 624.00 | 113 206.00 |
VW T.V.A. | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 161.00 | 557 455.00 | 954 214.00 | 1 659 161.00 |