| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 937.00 | 27 729.00 | 46 207.00 | 73 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 339.00 | 154 131.00 | 46 207.00 | 200 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 296.00 | | 256 296.00 | 256 296.00 |
BZ Autres créances | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
CF Disponibilités | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 486.00 | | 281 486.00 | 281 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 827.00 | 154 133.00 | 327 694.00 | 481 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 131 315.00 | 119 121.00 | | 131 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 270.00 | 12 193.00 | | 14 270.00 |
DK Provisions réglementées | 18 786.00 | 12 937.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 198 472.00 | 178 353.00 | | 198 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 769.00 | 15 790.00 | | 18 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877.00 | 5 835.00 | | 3 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 146.00 | 162 683.00 | | 60 146.00 |
EA Autres dettes | 46 428.00 | 105 622.00 | | 46 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 222.00 | 289 930.00 | | 129 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 694.00 | 468 285.00 | | 327 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 131.00 | 277 122.00 | | 115 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 310.00 | | 537 310.00 | 537 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 310.00 | | 537 310.00 | 537 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 457.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 848.00 | 5 641.00 | | 5 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 848.00 | 7 099.00 | | 5 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 848.00 | 11 776.00 | | -5 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 086.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 936.00 | 658 909.00 | | 548 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 666.00 | 646 716.00 | | 534 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 270.00 | 12 193.00 | | 14 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 769.00 | 4 679.00 | 14 090.00 | 18 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 769.00 | 4 679.00 | 14 090.00 | 18 769.00 |