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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
AH Fonds commercial | 778 301.00 | | 778 301.00 | 778 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 935.00 | 9 552.00 | 3 384.00 | 12 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 708.00 | 91 758.00 | 24 951.00 | 116 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 997.00 | 133 803.00 | 830 193.00 | 963 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 081.00 | 3 721.00 | 3 360.00 | 7 081.00 |
BT Marchandises | 432 446.00 | 264 284.00 | 168 162.00 | 432 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 611.00 | 113 111.00 | 2 275 500.00 | 2 388 611.00 |
BZ Autres créances | 2 156 657.00 | | 2 156 657.00 | 2 156 657.00 |
CF Disponibilités | 279 845.00 | | 279 845.00 | 279 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333 312.00 | 381 116.00 | 4 952 196.00 | 5 333 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 297 308.00 | 514 919.00 | 5 782 389.00 | 6 297 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 473 989.00 | 138 680.00 | | 473 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 759.00 | 335 309.00 | | 82 759.00 |
DL TOTAL (I) | 776 748.00 | 693 989.00 | | 776 748.00 |
DP Provisions pour risques | 40 569.00 | 54 181.00 | | 40 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 493.00 | 175 253.00 | | 190 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 062.00 | 229 434.00 | | 231 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896 698.00 | 27 465.00 | | 896 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 509 472.00 | 2 043.00 | | 1 509 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 935.00 | 1 605 696.00 | | 1 092 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 828.00 | 728 627.00 | | 772 828.00 |
EA Autres dettes | 210 216.00 | 219 802.00 | | 210 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 431.00 | 495 282.00 | | 292 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 579.00 | 3 078 916.00 | | 4 774 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 389.00 | 4 002 339.00 | | 5 782 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 107.00 | 3 076 873.00 | | 3 265 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 125 111.00 | |
FD Production vendue biens | | | 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 524 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 650 520.00 | |
FM Production stockée | | | -2 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 183 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 366 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 816.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 526 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 015 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 693.00 | 181 902.00 | | 57 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 187 025.00 | 10 261 225.00 | | 8 187 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 266.00 | 9 925 916.00 | | 8 104 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 759.00 | 335 309.00 | | 82 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 664.00 | 2 764.00 | | 1 001 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 795.00 | | | 810 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 407.00 | 2 667.00 | | 167 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 462.00 | 96.00 | | 23 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 876.00 | 24 359.00 | 40 431.00 | 149 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 382.00 | 24 359.00 | 40 431.00 | 117 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 434.00 | 231 062.00 | 229 434.00 | 229 434.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 632.00 | 268 005.00 | 245 632.00 | 245 632.00 |
6T Sur comptes clients | 122 298.00 | 3 163.00 | 12 350.00 | 122 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 930.00 | 271 168.00 | 257 982.00 | 367 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 365.00 | 502 229.00 | 487 416.00 | 597 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 229.00 | 487 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 935.00 | 1 092 935.00 | | 1 092 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 586.00 | 325 586.00 | | 325 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 183.00 | 203 183.00 | | 203 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 216.00 | 210 216.00 | | 210 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 431.00 | 292 431.00 | | 292 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 264 292.00 | 2 264 292.00 | | 2 264 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
VB T. V. A. | 36 831.00 | 36 831.00 | | 36 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 989 410.00 | 1 989 410.00 | | 1 989 410.00 |
VI Groupe et associés | 896 698.00 | 896 698.00 | | 896 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 207.00 | 124 207.00 | | 124 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 619 295.00 | 4 619 295.00 | | 4 619 295.00 |
VW T.V.A. | 219 043.00 | 219 043.00 | | 219 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 107.00 | 3 265 107.00 | | 3 265 107.00 |