| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 164 700.00 | 351 491.00 | 813 209.00 | 1 164 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 794.00 | 43 946.00 | 62 848.00 | 106 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 431.00 | 122 852.00 | 191 578.00 | 314 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 961.00 | 530 803.00 | 1 174 157.00 | 1 704 961.00 |
BT Marchandises | 4 901 691.00 | 12 311.00 | 4 889 379.00 | 4 901 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 000.00 | 11 214.00 | 927 785.00 | 939 000.00 |
BZ Autres créances | 2 955 074.00 | | 2 955 074.00 | 2 955 074.00 |
CF Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 877 978.00 | 23 526.00 | 8 854 451.00 | 8 877 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 582 940.00 | 554 330.00 | 10 028 609.00 | 10 582 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 449.00 | 1 379 533.00 | | 1 550 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 591.00 | 670 917.00 | | 494 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 041.00 | 2 545 450.00 | | 2 540 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 304.00 | 533 622.00 | | 761 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 910.00 | 321 556.00 | | 304 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 966.00 | 4 952 570.00 | | 5 612 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 770.00 | 400 962.00 | | 346 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 451.00 | | |
EA Autres dettes | 9 782.00 | 17 279.00 | | 9 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 834.00 | 465 810.00 | | 452 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 488 568.00 | 6 705 250.00 | | 7 488 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 028 609.00 | 9 250 700.00 | | 10 028 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 860 386.00 | 5 956 856.00 | | 6 860 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 970.00 | | | 327 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 455 748.00 | 20 158.00 | 22 475 907.00 | 22 455 748.00 |
FG Production vendue services | 1 226 412.00 | | 1 226 412.00 | 1 226 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 682 161.00 | 20 158.00 | 23 702 319.00 | 23 682 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 920 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 656 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 641.00 | |
GE Autres charges | | | 9 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 207 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 853.00 | | | 191 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 373.00 | | | 34 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 311 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | 8 755.00 | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 315 528.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -690.00 | -3 878.00 | | -690.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 605.00 | 39 905.00 | | 28 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 230.00 | 282 935.00 | | 191 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 938 352.00 | 26 132 174.00 | | 23 938 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 443 761.00 | 25 461 257.00 | | 23 443 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 591.00 | 670 917.00 | | 494 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 829.00 | | 44 251.00 | 1 678 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 119.00 | 1 704 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 119.00 | 1 589 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 513.00 | | | 47 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 563 293.00 | | 44 251.00 | 1 563 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 639.00 | 178 283.00 | 18 119.00 | 370 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 126.00 | 178 283.00 | 18 119.00 | 358 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 864.00 | 12 311.00 | 13 864.00 | 13 864.00 |
6T Sur comptes clients | 9 885.00 | 1 329.00 | | 9 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 749.00 | 13 641.00 | 13 864.00 | 23 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 749.00 | 13 641.00 | 13 864.00 | 23 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 641.00 | 13 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 612 966.00 | 5 612 966.00 | | 5 612 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 532.00 | 108 532.00 | | 108 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 834.00 | 452 834.00 | | 452 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
UX Autres créances clients | 925 542.00 | 925 542.00 | | 925 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VB T. V. A. | 144 462.00 | 144 462.00 | | 144 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 611 793.00 | 1 611 793.00 | | 1 611 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 970.00 | 327 970.00 | | 327 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 333.00 | 110 062.00 | 323 271.00 | 433 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 705.00 | 91 705.00 | | 91 705.00 |
VP Divers | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 327.00 | 1 104 327.00 | | 1 104 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 318.00 | 3 969 296.00 | 68 022.00 | 4 037 318.00 |
VW T.V.A. | 124 081.00 | 124 081.00 | | 124 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 183 657.00 | 6 860 386.00 | 323 271.00 | 7 183 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
ST Autres comptes | 476 307.00 | | | 476 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 286.00 | | | 276 286.00 |
YT Sous‐traitance | 566 211.00 | | | 566 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 284.00 | | | 104 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 094 250.00 | | | 4 094 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 866 563.00 | | | 3 866 563.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 398 051.00 | | | 1 398 051.00 |