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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 645.00 | 263 640.00 | 420 005.00 | 683 645.00 |
BZ Autres créances | 1 687 994.00 | 1 685 275.00 | 2 719.00 | 1 687 994.00 |
CF Disponibilités | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 771 211.00 | 1 685 275.00 | 85 936.00 | 1 771 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 856.00 | 1 948 915.00 | 505 941.00 | 2 454 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 687 586.00 | | | 1 687 586.00 |
CU Autres participations | 263 645.00 | 263 640.00 | 5.00 | 263 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 400.00 | 152 400.00 | | 152 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 010.00 | -45 345.00 | | -42 010.00 |
DL TOTAL (I) | 110 438.00 | 107 103.00 | | 110 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 679.00 | 314 021.00 | | 375 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 14 509.00 | | 19 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 503.00 | 328 531.00 | | 395 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 941.00 | 435 635.00 | | 505 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 822.00 | 20 875.00 | | 26 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844.00 | 43.00 | | 1 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 854.00 | 45 388.00 | | 43 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 010.00 | -45 345.00 | | -42 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 645.00 | | | 683 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 263 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 645.00 | | | 263 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VC Groupe et associés | 1 687 587.00 | | 1 687 587.00 | 1 687 587.00 |
VI Groupe et associés | 375 680.00 | 6 999.00 | 368 681.00 | 375 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 995.00 | 408.00 | 1 687 587.00 | 1 687 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 503.00 | 26 822.00 | 368 681.00 | 395 503.00 |