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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 4 204.00 | 3 266.00 | 7 470.00 |
AH Fonds commercial | 83 644.00 | | 83 644.00 | 83 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 728.00 | 13 100.00 | 4 628.00 | 17 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 878.00 | 32 996.00 | 51 882.00 | 84 878.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 783.00 | 50 299.00 | 163 483.00 | 213 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 729.00 | | 196 729.00 | 196 729.00 |
BZ Autres créances | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 195 911.00 | | 195 911.00 | 195 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 868.00 | | 548 868.00 | 548 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 650.00 | 50 299.00 | 712 351.00 | 762 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
CU Autres participations | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 147.00 | | | 195 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DL TOTAL (I) | 260 335.00 | | | 260 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 896.00 | | | 212 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 737.00 | | | 19 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 152.00 | | | 64 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 830.00 | | | 115 830.00 |
EA Autres dettes | 17 242.00 | | | 17 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 016.00 | | | 452 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 351.00 | | | 712 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 206.00 | | | 407 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 622.00 | | 44 831.00 | 182 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 527.00 | 15 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 670.00 | 213 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 144.00 | 106 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 539.00 | | 2 575.00 | 88 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 652.00 | | 37 256.00 | 81 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 431.00 | | 5 000.00 | 12 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 494.00 | 16 949.00 | 12 144.00 | 45 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 1 687.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 978.00 | 15 262.00 | 12 144.00 | 42 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 152.00 | 64 152.00 | | 64 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 176.00 | 65 176.00 | | 65 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
UP Prêts | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
UX Autres créances clients | 196 729.00 | 196 729.00 | | 196 729.00 |
VB T. V. A. | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 896.00 | 187 823.00 | 25 072.00 | 212 896.00 |
VI Groupe et associés | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 937.00 | 243 937.00 | | 243 937.00 |
VW T.V.A. | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 279.00 | 407 206.00 | 25 072.00 | 432 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
ST Autres comptes | 133 461.00 | | | 133 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 843.00 | | | 49 843.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
YT Sous‐traitance | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 286.00 | | | 48 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
ZE Dividendes | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 440.00 | | | 256 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |