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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 2 509.00 | 1 231.00 | 3 740.00 |
AH Fonds commercial | 114 273.00 | | 114 273.00 | 114 273.00 |
AP Constructions | 39 961.00 | 39 445.00 | 517.00 | 39 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 318.00 | 16 621.00 | 697.00 | 17 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 932.00 | 47 090.00 | 14 842.00 | 61 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 969.00 | 105 665.00 | 135 305.00 | 240 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 866.00 | | 96 866.00 | 96 866.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 621.00 | | 188 621.00 | 188 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 590.00 | 105 665.00 | 323 925.00 | 429 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 63 275.00 | 78 745.00 | | 63 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 626.00 | -15 470.00 | | 1 626.00 |
DL TOTAL (I) | 108 900.00 | 107 275.00 | | 108 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 117.00 | 55 880.00 | | 65 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 12 000.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 243.00 | 69 844.00 | | 84 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 516.00 | 40 746.00 | | 55 516.00 |
EA Autres dettes | 6 649.00 | 7 439.00 | | 6 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 025.00 | 185 909.00 | | 215 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 925.00 | 293 184.00 | | 323 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 899.00 | 170 792.00 | | 153 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 152.00 | | | 241 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 240 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 119 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 394.00 | | | 119 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 163.00 | 5 685.00 | 183.00 | 100 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 1 060.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 714.00 | 4 625.00 | 183.00 | 98 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 243.00 | 84 243.00 | | 84 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 117.00 | 3 991.00 | 61 126.00 | 65 117.00 |
VI Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 637.00 | 108 637.00 | | 108 637.00 |
VW T.V.A. | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 025.00 | 153 899.00 | 61 126.00 | 215 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 372.00 | 1 451.00 | | 4 372.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 532.00 | 70 380.00 | | 70 532.00 |
ST Autres comptes | 41 038.00 | 50 308.00 | | 41 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 773.00 | 38 648.00 | | 38 773.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 904.00 | 7 784.00 | | 29 904.00 |
YT Sous‐traitance | 38 636.00 | 21 103.00 | | 38 636.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 206.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 230.00 | 6 794.00 | | 7 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 403.00 | 1 359.00 | | 1 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 775.00 | 2 810.00 | | 5 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 031.00 | 148 884.00 | | 130 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 673.00 | 91 297.00 | | 71 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 209.00 | 203 438.00 | | 196 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |