| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 217 230.00 | 119 997 226.00 | 220 004.00 | 120 217 230.00 |
AH Fonds commercial | 23 976 346.00 | 23 976 346.00 | | 23 976 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 365 046.00 | | 10 365 046.00 | 10 365 046.00 |
AP Constructions | 166 653.00 | 70 015.00 | 96 638.00 | 166 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 920 843.00 | 26 951 324.00 | 2 969 519.00 | 29 920 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 460 797.00 | 2 422 453.00 | 38 344.00 | 2 460 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 202 283 507.00 | 175 342 914.00 | 26 940 594.00 | 202 283 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 685.00 | 286 685.00 | | 286 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 826 208.00 | 73 101.00 | 13 753 105.00 | 13 826 208.00 |
BZ Autres créances | 7 755 080.00 | | 7 755 080.00 | 7 755 080.00 |
CF Disponibilités | 1 729 976.00 | | 1 729 976.00 | 1 729 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177 018.00 | | 1 177 018.00 | 1 177 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 774 966.00 | 359 786.00 | 24 415 180.00 | 24 774 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 058 474.00 | 175 702 700.00 | 51 355 774.00 | 227 058 474.00 |
CU Autres participations | 13 241 430.00 | | 13 241 430.00 | 13 241 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 925 550.00 | 1 925 550.00 | | 1 925 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 326 973.00 | 11 326 973.00 | | 11 326 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 132 697.00 | 922 241.00 | | 1 132 697.00 |
DH Report à nouveau | 10 651 660.00 | 5 951 092.00 | | 10 651 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 826 277.00 | 19 911 024.00 | | 3 826 277.00 |
DL TOTAL (I) | 26 937 607.00 | 38 111 330.00 | | 26 937 607.00 |
DP Provisions pour risques | 2 585 196.00 | 1 475 133.00 | | 2 585 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 317 435.00 | 3 057 765.00 | | 3 317 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 902 631.00 | 4 532 898.00 | | 5 902 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 411 823.00 | 9 293 322.00 | | 9 411 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 251 355.00 | 5 467 100.00 | | 5 251 355.00 |
EA Autres dettes | 3 789 002.00 | 8 784 733.00 | | 3 789 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 452 180.00 | 23 545 156.00 | | 18 452 180.00 |
ED (V) | 63 356.00 | | | 63 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 355 774.00 | 66 189 384.00 | | 51 355 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 969 823.00 | 41 069 538.00 | 62 039 361.00 | 20 969 823.00 |
FG Production vendue services | | 9 962 572.00 | 9 962 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 969 823.00 | 51 032 110.00 | 72 001 935.00 | 20 969 823.00 |
FM Production stockée | | | 95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 018 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 601 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 005 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 933 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 975 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 607 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 817 905.00 | |
GE Autres charges | | | 19 001 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 593 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 335 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 905 614.00 | 172 104.00 | | 4 905 614.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 298.00 | 2 536 065.00 | | 222 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 127 912.00 | 2 708 169.00 | | 5 127 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 181.00 | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 699 252.00 | 203 981.00 | | 4 699 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -302.00 | 191 957.00 | | -302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 699 242.00 | 396 119.00 | | 4 699 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428 670.00 | 2 312 049.00 | | 428 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 568 769.00 | 457 188.00 | | 568 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630 672.00 | -677 950.00 | | -630 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 064 385.00 | 122 231 801.00 | | 95 064 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 238 107.00 | 102 320 777.00 | | 91 238 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 826 277.00 | 19 911 024.00 | | 3 826 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 812 321.00 | | 5 809 680.00 | 201 812 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 883.00 | 13 241 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 338 493.00 | 202 283 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 006 386.00 | 156 484 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 224.00 | 32 557 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 577 090.00 | | 4 913 468.00 | 156 577 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 991 918.00 | | 896 212.00 | 31 991 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 243 313.00 | | | 13 243 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 599 984.00 | 641 801.00 | 874 913.00 | 151 599 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 925 550.00 | | | 1 925 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 597 649.00 | 71 997.00 | 672 419.00 | 120 597 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 076 785.00 | 569 804.00 | 202 494.00 | 29 076 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 411 823.00 | 9 411 823.00 | | 9 411 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959 290.00 | 2 959 290.00 | | 2 959 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 971 057.00 | 1 971 057.00 | | 1 971 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789 002.00 | 3 789 002.00 | | 3 789 002.00 |
UX Autres créances clients | 13 826 206.00 | 13 826 206.00 | | 13 826 206.00 |
VC Groupe et associés | 5 583 234.00 | 1 688 858.00 | 3 894 375.00 | 5 583 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 846.00 | 171 846.00 | | 171 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 123.00 | 204 123.00 | | 204 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 018.00 | 1 177 018.00 | | 1 177 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 758 304.00 | 18 863 928.00 | 3 894 375.00 | 22 758 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 335 295.00 | 18 335 295.00 | | 18 335 295.00 |