| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 756.00 | 179 924.00 | 250 831.00 | 430 756.00 |
AH Fonds commercial | 124 988.00 | | 124 988.00 | 124 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 748.00 | 18 910.00 | 203 838.00 | 222 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 639.00 | 192 840.00 | 161 798.00 | 354 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 787.00 | 321 760.00 | 373 026.00 | 694 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 908.00 | 723 820.00 | 1 147 088.00 | 1 870 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 718 413.00 | | 1 718 413.00 | 1 718 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 332 349.00 | | 332 349.00 | 332 349.00 |
BT Marchandises | 131 449.00 | | 131 449.00 | 131 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 363.00 | | 140 363.00 | 140 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 080.00 | 19 241.00 | 1 171 840.00 | 1 191 080.00 |
BZ Autres créances | 541 170.00 | | 541 170.00 | 541 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 492 149.00 | | 492 149.00 | 492 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 451.00 | | 86 451.00 | 86 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 633 854.00 | 19 241.00 | 4 614 613.00 | 4 633 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 504 761.00 | 743 060.00 | 5 761 701.00 | 6 504 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
DG Autres réserves | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
DH Report à nouveau | 576 926.00 | | | 576 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 448.00 | 576 926.00 | | 455 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 470.00 | 714 023.00 | | 1 169 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 466.00 | 284 432.00 | | 2 122 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 637.00 | 407 637.00 | | 307 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 016.00 | 13 869.00 | | 17 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 671.00 | 2 331 174.00 | | 1 739 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 005.00 | 319 724.00 | | 375 005.00 |
EA Autres dettes | 30 436.00 | 37 793.00 | | 30 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 592 231.00 | 3 394 628.00 | | 4 592 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 761 701.00 | 4 108 650.00 | | 5 761 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 637.00 | | | 307 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 960.00 | 70 887.00 | 746 847.00 | 675 960.00 |
FD Production vendue biens | 12 010 678.00 | 406 520.00 | 12 417 198.00 | 12 010 678.00 |
FG Production vendue services | 115 121.00 | 2 264.00 | 117 386.00 | 115 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 801 759.00 | 479 671.00 | 13 281 431.00 | 12 801 759.00 |
FM Production stockée | | | 117 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 93 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 505 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 077 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 863 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 872 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 494.00 | 15 206.00 | | 28 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 436 383.00 | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 494.00 | 451 590.00 | | 73 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 403.00 | 101 722.00 | | 115 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 905.00 | | | 54 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 270.00 | 101 722.00 | | 181 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 777.00 | 349 867.00 | | -107 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -3 600.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 578 632.00 | 12 179 776.00 | | 13 578 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 123 184.00 | 11 602 850.00 | | 13 123 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 448.00 | 576 926.00 | | 455 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 966.00 | | 503 293.00 | 1 614 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 760.00 | 32 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 351.00 | 1 870 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 342.00 | 778 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 248.00 | 1 049 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 055.00 | | 269 778.00 | 557 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 080.00 | | 151 594.00 | 978 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 446.00 | | 81 921.00 | 69 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 568.00 | 204 935.00 | 36 684.00 | 555 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 101.00 | 67 734.00 | | 131 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 083.00 | 137 202.00 | 36 684.00 | 414 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 975.00 | 1 597.00 | 1 331.00 | 18 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 975.00 | 1 597.00 | 1 331.00 | 18 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 975.00 | 1 597.00 | 1 331.00 | 18 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 671.00 | 1 739 671.00 | | 1 739 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 063.00 | 157 063.00 | | 157 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 795.00 | 185 795.00 | | 185 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 607.00 | 22 022.00 | 10 585.00 | 32 607.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 812.00 | 1 170 812.00 | | 1 170 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
VB T. V. A. | 289 716.00 | 289 716.00 | | 289 716.00 |
VC Groupe et associés | 228 961.00 | | 228 961.00 | 228 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 122 466.00 | 88 716.00 | 2 033 750.00 | 2 122 466.00 |
VI Groupe et associés | 307 637.00 | | 307 637.00 | 307 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 307.00 | 1 591 493.00 | 259 814.00 | 1 851 307.00 |
VW T.V.A. | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 215.00 | 2 233 829.00 | 2 341 386.00 | 4 575 215.00 |