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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 871.00 | 51 118.00 | 1 752.00 | 52 871.00 |
AN Terrains | 56 684.00 | | 56 684.00 | 56 684.00 |
AP Constructions | 212 207.00 | 13 686.00 | 198 521.00 | 212 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823 965.00 | 1 705 525.00 | 1 118 440.00 | 2 823 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 839.00 | 22 594.00 | 1 245.00 | 23 839.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 533 888.00 | | 4 533 888.00 | 4 533 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 788 435.00 | 1 792 923.00 | 5 995 512.00 | 7 788 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 269.00 | | 153 269.00 | 153 269.00 |
BP En cours de production de services | 744 994.00 | | 744 994.00 | 744 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 163.00 | | 233 163.00 | 233 163.00 |
BZ Autres créances | 934 178.00 | | 934 178.00 | 934 178.00 |
CF Disponibilités | 488 838.00 | | 488 838.00 | 488 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 700.00 | | 2 558 700.00 | 2 558 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 566.00 | 1 792 923.00 | 8 738 643.00 | 10 531 566.00 |
CU Autres participations | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 184 431.00 | | 184 431.00 | 184 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 590.00 | 128 590.00 | | 128 590.00 |
DG Autres réserves | 239 179.00 | 263 065.00 | | 239 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 619.00 | -23 885.00 | | -211 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 987.00 | 52 416.00 | | 45 987.00 |
DL TOTAL (I) | 213 808.00 | 431 855.00 | | 213 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 877 582.00 | 872 570.00 | | 6 877 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 888 260.00 | 807 807.00 | | 888 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 153.00 | 27 952.00 | | 732 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | 218.00 | | 1 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 524 835.00 | 1 739 548.00 | | 8 524 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 738 643.00 | 2 171 403.00 | | 8 738 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 353.00 | 292 512.00 | | 1 903 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 530.00 | | 5 402 110.00 | 2 427 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 84 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 204.00 | 1 000.00 | 7 788 435.00 | 40 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 204.00 | | 7 650 583.00 | 40 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 871.00 | | | 52 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 227.00 | | 5 400 560.00 | 2 290 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 431.00 | | 1 550.00 | 84 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 137.00 | 264 787.00 | | 1 528 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 993.00 | 15 125.00 | | 35 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 492 144.00 | 249 661.00 | | 1 492 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 153.00 | 732 153.00 | | 732 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 233 163.00 | 233 163.00 | | 233 163.00 |
VB T. V. A. | 904 765.00 | 904 765.00 | | 904 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 877 562.00 | 1 149 340.00 | 1 984 044.00 | 6 877 562.00 |
VI Groupe et associés | 888 260.00 | | | 888 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 268 608.00 | | | 6 268 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 473.00 | | | 271 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VP Divers | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 099.00 | 1 170 099.00 | | 1 170 099.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 519 835.00 | 1 903 353.00 | 1 984 044.00 | 8 519 835.00 |