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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 663.00 | 28 551.00 | 15 112.00 | 43 663.00 |
AH Fonds commercial | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 005.00 | 249 278.00 | 36 727.00 | 286 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 356.00 | 308 883.00 | 116 473.00 | 425 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 301.00 | 586 712.00 | 221 589.00 | 808 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 813.00 | | 111 813.00 | 111 813.00 |
BN En cours de production de biens | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 567.00 | | 956 567.00 | 956 567.00 |
BZ Autres créances | 172 676.00 | | 172 676.00 | 172 676.00 |
CF Disponibilités | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 517.00 | | 1 376 517.00 | 1 376 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 819.00 | 586 712.00 | 1 598 106.00 | 2 184 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 757 195.00 | 603 844.00 | | 757 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 755.00 | 203 352.00 | | 135 755.00 |
DL TOTAL (I) | 925 951.00 | 840 196.00 | | 925 951.00 |
DP Provisions pour risques | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 029.00 | 6 809.00 | | 50 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 1 003.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 858.00 | 525 280.00 | | 466 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 348.00 | 209 249.00 | | 140 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 467.00 | 742 341.00 | | 659 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 106.00 | 1 595 225.00 | | 1 598 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 874.00 | | 107 161.00 | 759 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 733.00 | 808 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 733.00 | 711 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 551.00 | | 13 886.00 | 66 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 339.00 | | 92 755.00 | 677 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 984.00 | | 520.00 | 15 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 492.00 | 52 954.00 | 58 733.00 | 592 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 245.00 | 6 307.00 | | 22 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 247.00 | 46 647.00 | 58 733.00 | 570 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 858.00 | 466 858.00 | | 466 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 348.00 | 140 348.00 | | 140 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 956 567.00 | 956 567.00 | | 956 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 502.00 | 25 502.00 | | 25 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 527.00 | 8 188.00 | 16 339.00 | 24 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 676.00 | 172 676.00 | | 172 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 020.00 | 1 132 180.00 | 4 840.00 | 1 137 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 227.00 | 641 889.00 | 16 339.00 | 658 227.00 |