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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 395.00 | 61 685.00 | 21 709.00 | 83 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 655.00 | 61 685.00 | 51 969.00 | 113 655.00 |
BT Marchandises | 127 279.00 | 10 398.00 | 116 881.00 | 127 279.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 187 987.00 | | 187 987.00 | 187 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 804.00 | 10 398.00 | 328 406.00 | 338 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 459.00 | 72 083.00 | 380 375.00 | 452 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 409.00 | 139 501.00 | | 155 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 049.00 | 65 907.00 | | 72 049.00 |
DL TOTAL (I) | 236 258.00 | 214 209.00 | | 236 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 208.00 | 50 038.00 | | 38 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 577.00 | 20 143.00 | | 35 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 473.00 | 21 465.00 | | 28 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 342.00 | 11 333.00 | | 12 342.00 |
EA Autres dettes | 29 518.00 | 18 633.00 | | 29 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 118.00 | 121 613.00 | | 144 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 375.00 | 335 821.00 | | 380 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 885.00 | 81 559.00 | | 117 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 580.00 | | 425 580.00 | 425 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 580.00 | | 425 580.00 | 425 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 398.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 565.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 196.00 | 18 148.00 | | 16 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 319.00 | 492 282.00 | | 452 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 270.00 | 426 375.00 | | 380 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 049.00 | 65 907.00 | | 72 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 395.00 | | | 83 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 225.00 | 12 461.00 | | 49 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 225.00 | 12 461.00 | | 49 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 225.00 | 10 398.00 | 6 225.00 | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 225.00 | 10 398.00 | 6 225.00 | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | 10 398.00 | 6 225.00 | 6 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 398.00 | 6 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 518.00 | 29 518.00 | | 29 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 208.00 | 11 976.00 | 26 233.00 | 38 208.00 |
VI Groupe et associés | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 798.00 | 8 538.00 | 260.00 | 8 798.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 118.00 | 117 885.00 | 26 233.00 | 144 118.00 |