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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 655.00 | 17 034.00 | 53 620.00 | 70 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 075.00 | 17 034.00 | 54 040.00 | 71 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 340.00 | | 59 340.00 | 59 340.00 |
BZ Autres créances | 247 669.00 | | 247 669.00 | 247 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 307 010.00 | | 307 010.00 | 307 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 084.00 | 17 034.00 | 361 050.00 | 378 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 390.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 951.00 | 31 669.00 | | 31 951.00 |
DL TOTAL (I) | 153 010.00 | 153 059.00 | | 153 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 724.00 | 28 092.00 | | 21 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 212.00 | 10 000.00 | | 12 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 810.00 | 155 439.00 | | 117 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 293.00 | 80 350.00 | | 56 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 040.00 | 273 880.00 | | 208 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 050.00 | 426 940.00 | | 361 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 040.00 | 273 880.00 | | 208 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 510.00 | 28 092.00 | | 17 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 789.00 | | 188 789.00 | 188 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 789.00 | | 188 789.00 | 188 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 25 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 214.00 | 5 353.00 | | 5 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 456.00 | 274 566.00 | | 212 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 505.00 | 242 897.00 | | 180 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 951.00 | 31 669.00 | | 31 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 275.00 | | 1 800.00 | 69 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 855.00 | | 1 800.00 | 68 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 949.00 | 86.00 | | 16 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 949.00 | 86.00 | | 16 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 949.00 | | 19 500.00 | 1 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 59 340.00 | 59 340.00 | | 59 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VB T. V. A. | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VC Groupe et associés | 222 987.00 | 222 987.00 | | 222 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 785.00 | | | 45 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VP Divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 430.00 | 307 430.00 | | 307 430.00 |
VW T.V.A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 040.00 | 208 040.00 | | 208 040.00 |