| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 437.00 | 1 763.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 4 394.00 | 2 478.00 | 1 917.00 | 4 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 426 803.00 | 840 699.00 | 586 104.00 | 1 426 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 766.00 | 1 035 048.00 | 598 719.00 | 1 633 766.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 097 192.00 | 1 878 661.00 | 1 218 531.00 | 3 097 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 143.00 | | 220 143.00 | 220 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 526.00 | 23 081.00 | 1 669 444.00 | 1 692 526.00 |
BZ Autres créances | 1 096 332.00 | | 1 096 332.00 | 1 096 332.00 |
CF Disponibilités | 521 454.00 | | 521 454.00 | 521 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 843.00 | | 44 843.00 | 44 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 633.00 | 23 081.00 | 3 552 552.00 | 3 575 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 825.00 | 1 901 742.00 | 4 771 083.00 | 6 672 825.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 36 022.00 | 36 022.00 | | 36 022.00 |
DH Report à nouveau | -29 908.00 | -64 575.00 | | -29 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 993.00 | 34 667.00 | | -142 993.00 |
DL TOTAL (I) | -54 709.00 | 88 284.00 | | -54 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 130.00 | 28 130.00 | | 26 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 130.00 | 28 130.00 | | 26 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 959.00 | 50 860.00 | | 35 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301 013.00 | 2 079 900.00 | | 2 301 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 352.00 | 860 900.00 | | 979 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 017.00 | 845 292.00 | | 1 199 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 072.00 | 12 777.00 | | 61 072.00 |
EA Autres dettes | 223 249.00 | 102 902.00 | | 223 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 662.00 | 3 952 632.00 | | 4 799 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 771 083.00 | 4 069 046.00 | | 4 771 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FD Production vendue biens | 4 718 200.00 | | 4 718 200.00 | 4 718 200.00 |
FG Production vendue services | 5 721 017.00 | | 5 721 017.00 | 5 721 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 439 498.00 | | 10 439 498.00 | 10 439 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 750 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 021 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 190 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 878 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 4 446.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 4 446.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 629.00 | 1 962.00 | | 10 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 641.00 | 1 962.00 | | 10 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 275.00 | 2 484.00 | | 2 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 949.00 | -3 000.00 | | -3 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 770 165.00 | 11 503 187.00 | | 10 770 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 913 159.00 | 11 468 519.00 | | 10 913 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 994.00 | 34 668.00 | | -142 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 920.00 | | 355 693.00 | 2 808 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 30 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 421.00 | 3 097 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 690.00 | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 431.00 | 3 064 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 690.00 | | 2 200.00 | 8 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 902.00 | | 343 493.00 | 2 779 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 328.00 | | 10 000.00 | 20 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 660 846.00 | 274 192.00 | 56 376.00 | 1 660 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 690.00 | 437.00 | 8 690.00 | 8 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 156.00 | 273 755.00 | 47 686.00 | 1 652 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 130.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 28 130.00 |
6T Sur comptes clients | 30 516.00 | 13 889.00 | 21 324.00 | 30 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 516.00 | 13 889.00 | 21 324.00 | 30 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 646.00 | 28 889.00 | 38 324.00 | 58 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 889.00 | 38 324.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 352.00 | 979 352.00 | | 979 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 368.00 | 531 368.00 | | 531 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 137.00 | 509 137.00 | | 509 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 249.00 | 223 249.00 | | 223 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 798.00 | | 29 798.00 | 29 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 668 036.00 | 1 668 036.00 | | 1 668 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128 094.00 | 128 094.00 | | 128 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VB T. V. A. | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
VC Groupe et associés | 545 796.00 | 545 796.00 | | 545 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 756.00 | 34 157.00 | 1 600.00 | 35 756.00 |
VI Groupe et associés | 2 301 013.00 | 2 301 013.00 | | 2 301 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 799 662.00 | | | 4 799 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
VP Divers | 181 550.00 | 181 550.00 | | 181 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 265.00 | 158 265.00 | | 158 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 939.00 | 133 939.00 | | 133 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 863 498.00 | 2 833 700.00 | 29 798.00 | 2 863 498.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 662.00 | 4 798 062.00 | 1 600.00 | 4 799 662.00 |