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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 015.00 | | 74 015.00 | 74 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 289.00 | 69 280.00 | 10 008.00 | 79 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 777.00 | 137 398.00 | 22 378.00 | 159 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 731.00 | 206 679.00 | 108 052.00 | 314 731.00 |
BT Marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
BZ Autres créances | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CF Disponibilités | 146 470.00 | | 146 470.00 | 146 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 715.00 | | 174 715.00 | 174 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 447.00 | 206 679.00 | 282 768.00 | 489 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
DG Autres réserves | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DL TOTAL (I) | 151 931.00 | | | 151 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 768.00 | | | 282 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 152.00 | | 345 152.00 | 345 152.00 |
FG Production vendue services | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 810.00 | | 347 810.00 | 347 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 325.00 | | | -4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 076.00 | | | 405 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 279.00 | | | 387 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 412.00 | | 10 319.00 | 304 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 015.00 | | | 74 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 397.00 | | 10 319.00 | 230 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 540.00 | 10 138.00 | | 196 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 540.00 | 10 138.00 | | 196 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 755.00 | | | 81 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 837.00 | 49 081.00 | | 130 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
ST Autres comptes | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 056.00 | | | 43 056.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 429.00 | | | 66 429.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |