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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 355.00 | 10 355.00 | | 10 355.00 |
AH Fonds commercial | 7 302 426.00 | 3 766 466.00 | 3 535 960.00 | 7 302 426.00 |
AN Terrains | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
AP Constructions | 226 508.00 | 113 130.00 | 113 378.00 | 226 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 833.00 | 565 423.00 | 245 410.00 | 810 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 689.00 | 1 980 964.00 | 283 726.00 | 2 264 689.00 |
BF Prêts | 84 885.00 | | 84 885.00 | 84 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 046.00 | | 29 046.00 | 29 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 799 529.00 | 6 436 338.00 | 4 363 191.00 | 10 799 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443 507.00 | 91 555.00 | 3 351 953.00 | 3 443 507.00 |
BZ Autres créances | 4 393 363.00 | | 4 393 363.00 | 4 393 363.00 |
CF Disponibilités | 58 445.00 | | 58 445.00 | 58 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 536.00 | | 111 536.00 | 111 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 012 109.00 | 91 555.00 | 7 920 554.00 | 8 012 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 492 838.00 | 6 527 892.00 | 12 964 945.00 | 19 492 838.00 |
CU Autres participations | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 681 200.00 | | 681 200.00 | 681 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 176 390.00 | 3 176 390.00 | | 3 176 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 317 639.00 | 317 639.00 | | 317 639.00 |
DG Autres réserves | 2 787 936.00 | 2 267 690.00 | | 2 787 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 577.00 | 520 246.00 | | 137 577.00 |
DL TOTAL (I) | 6 419 542.00 | 6 281 966.00 | | 6 419 542.00 |
DP Provisions pour risques | 163 829.00 | 196 621.00 | | 163 829.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 011.00 | 286 802.00 | | 254 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 589.00 | 1 134 779.00 | | 532 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 458.00 | 253 673.00 | | 347 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 335.00 | 246 872.00 | | 246 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 190.00 | 3 875 916.00 | | 3 458 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 209.00 | 1 579 481.00 | | 1 449 209.00 |
EA Autres dettes | 202 963.00 | 574 296.00 | | 202 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 649.00 | 120 897.00 | | 54 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 392.00 | 7 785 914.00 | | 6 291 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 964 945.00 | 14 354 682.00 | | 12 964 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 686 191.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 347 458.00 | | | 347 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 477.00 | | 125 477.00 | 125 477.00 |
FG Production vendue services | 27 605 893.00 | | 27 605 893.00 | 27 605 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 731 370.00 | | 27 731 370.00 | 27 731 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 199 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 009 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 171 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 58 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 897 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 432.00 | 162 452.00 | | 292 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 206.00 | 34.00 | | 10 206.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 496.00 | 2 451 043.00 | | 61 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 133.00 | 2 613 529.00 | | 364 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 770.00 | 110 494.00 | | 203 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 303.00 | 4 561.00 | | 8 303.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 704.00 | 2 178 909.00 | | 28 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 777.00 | 2 293 964.00 | | 240 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 356.00 | 319 566.00 | | 123 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 959.00 | 129 254.00 | | 91 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 374 704.00 | 30 924 851.00 | | 29 374 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 237 127.00 | 30 404 605.00 | | 29 237 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 577.00 | 520 246.00 | | 137 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 660 302.00 | | 249 767.00 | 10 660 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 93 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 944.00 | 128 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 539.00 | 10 799 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 312 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 595.00 | 3 358 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 312 781.00 | | | 7 312 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 538.00 | | 170 715.00 | 3 204 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 983.00 | | 79 052.00 | 142 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549 679.00 | 128 485.00 | 8 291.00 | 2 549 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 539 324.00 | 128 485.00 | 8 291.00 | 2 539 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 802.00 | 28 704.00 | 61 495.00 | 286 802.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 766 466.00 | | | 3 766 466.00 |
6T Sur comptes clients | 80 894.00 | 10 661.00 | | 80 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 847 360.00 | 10 661.00 | | 3 847 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134 162.00 | 39 365.00 | 61 495.00 | 4 134 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 661.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 704.00 | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 458 190.00 | 3 458 190.00 | | 3 458 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 963.00 | 202 963.00 | | 202 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
UP Prêts | 84 885.00 | 84 885.00 | | 84 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 568.00 | 3 263 568.00 | | 3 263 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 940.00 | 179 940.00 | | 179 940.00 |
VB T. V. A. | 631 633.00 | 631 633.00 | | 631 633.00 |
VC Groupe et associés | 217 383.00 | 217 383.00 | | 217 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 588.00 | 532 588.00 | | 532 588.00 |
VI Groupe et associés | 347 458.00 | 347 458.00 | | 347 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 785.00 | | | 93 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 376 546.00 | 142 446.00 | 234 100.00 | 376 546.00 |
VP Divers | 1 089 064.00 | 1 089 064.00 | | 1 089 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095 481.00 | 1 095 481.00 | | 1 095 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 078 737.00 | 2 078 737.00 | | 2 078 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 062 336.00 | 7 828 236.00 | 234 100.00 | 8 062 336.00 |
VW T.V.A. | 353 728.00 | 353 728.00 | | 353 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 045 057.00 | 6 045 057.00 | | 6 045 057.00 |