| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 347.00 | 3 525.00 | 822.00 | 4 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 195.00 | 15 275.00 | 2 920.00 | 18 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 505.00 | 19 748.00 | 3 757.00 | 23 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 577.00 | | 211 577.00 | 211 577.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CF Disponibilités | 149 128.00 | | 149 128.00 | 149 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 855.00 | | 396 855.00 | 396 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 360.00 | 19 748.00 | 400 612.00 | 420 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 197 914.00 | 208 002.00 | | 197 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 588.00 | -10 088.00 | | 30 588.00 |
DL TOTAL (I) | 237 302.00 | 206 714.00 | | 237 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396.00 | 4 732.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 663.00 | 44 053.00 | | 52 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 552.00 | 98 249.00 | | 108 552.00 |
EA Autres dettes | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 310.00 | 147 034.00 | | 163 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 612.00 | 353 748.00 | | 400 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 220.00 | | 1 013 220.00 | 1 013 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 220.00 | | 1 013 220.00 | 1 013 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 784.00 | 333.00 | | 3 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 986.00 | 333.00 | | 7 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 803.00 | 583.00 | | 5 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 884.00 | 583.00 | | 11 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | -250.00 | | -3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 129.00 | 1 099 942.00 | | 1 092 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 540.00 | 1 110 030.00 | | 1 061 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 588.00 | -10 088.00 | | 30 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 274.00 | 10 668.00 | 16 194.00 | 25 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | 225.00 | 1 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 10 668.00 | 15 969.00 | 24 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 663.00 | 52 663.00 | | 52 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VI Groupe et associés | 108 552.00 | 108 552.00 | | 108 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 728.00 | 247 728.00 | | 247 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 728.00 | 247 728.00 | | 247 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 310.00 | 163 310.00 | | 163 310.00 |