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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 094.00 | 82 616.00 | 4 478.00 | 87 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 782.00 | 48 292.00 | 3 490.00 | 51 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 047.00 | 151 979.00 | 277 068.00 | 429 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 195.00 | 783.00 | 168 411.00 | 169 195.00 |
BZ Autres créances | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CF Disponibilités | 273 171.00 | | 273 171.00 | 273 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 323.00 | 783.00 | 464 539.00 | 465 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 370.00 | 152 762.00 | 741 608.00 | 894 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 610.00 | 226 110.00 | | 151 610.00 |
DH Report à nouveau | -8 032.00 | -26 388.00 | | -8 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977.00 | 18 356.00 | | -1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 152 601.00 | 229 078.00 | | 152 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 758.00 | 62 085.00 | | 256 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 951.00 | 74 166.00 | | 73 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 966.00 | 39 902.00 | | 29 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 331.00 | 245 253.00 | | 228 331.00 |
EA Autres dettes | | 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 007.00 | 421 803.00 | | 589 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 608.00 | 650 881.00 | | 741 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 925 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 925 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 2 592.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 3 602.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -1 010.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 091.00 | 2 150 151.00 | | 2 011 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 067.00 | 2 131 795.00 | | 2 013 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977.00 | 18 356.00 | | -1 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 687.00 | | 5 316.00 | 424 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 429 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 138 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 071.00 | | | 281 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 516.00 | | 5 316.00 | 134 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 972.00 | 2 959.00 | 952.00 | 149 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 901.00 | 2 959.00 | 952.00 | 128 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 331.00 | 228 331.00 | | 228 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 951.00 | 73 951.00 | | 73 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 758.00 | 17 447.00 | 239 311.00 | 256 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 007.00 | 349 696.00 | 239 311.00 | 589 007.00 |