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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 737.00 | 749.00 | 988.00 | 1 737.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AP Constructions | 27 819.00 | 27 819.00 | | 27 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 569.00 | 69 340.00 | 18 229.00 | 87 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 660.00 | 1 031 998.00 | 450 662.00 | 1 482 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 090.00 | 1 129 906.00 | 519 185.00 | 1 649 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
BZ Autres créances | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
CF Disponibilités | 425 106.00 | | 425 106.00 | 425 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 865.00 | | 525 865.00 | 525 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 955.00 | 1 129 906.00 | 1 045 049.00 | 2 174 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 471 639.00 | 484 342.00 | | 471 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 566.00 | 49 312.00 | | 13 566.00 |
DL TOTAL (I) | 541 305.00 | 589 755.00 | | 541 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 422.00 | 409 087.00 | | 310 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 190.00 | 735.00 | | 3 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 603.00 | 29 526.00 | | 61 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 529.00 | 131 200.00 | | 128 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 744.00 | 570 548.00 | | 503 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 049.00 | 1 160 302.00 | | 1 045 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 871.00 | | 173 219.00 | 1 475 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 649 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 598 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 718.00 | | 1 319.00 | 39 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 148.00 | | 171 900.00 | 1 426 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 980.00 | 181 926.00 | | 947 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 331.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 562.00 | 181 595.00 | | 947 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 603.00 | 61 603.00 | | 61 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 529.00 | 128 529.00 | | 128 529.00 |
UX Autres créances clients | 80 350.00 | 80 350.00 | | 80 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 422.00 | 93 629.00 | 216 794.00 | 310 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 664.00 | | | 98 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 744.00 | 286 951.00 | 216 794.00 | 503 744.00 |