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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 210 130.00 | | 1 210 130.00 | 1 210 130.00 |
AP Constructions | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 416.00 | 12 031.00 | 6 385.00 | 18 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 922.00 | 39 215.00 | 1 218 707.00 | 1 257 922.00 |
BT Marchandises | 51 695.00 | | 51 695.00 | 51 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BZ Autres créances | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CF Disponibilités | 137 443.00 | | 137 443.00 | 137 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 363.00 | | 201 363.00 | 201 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 285.00 | 39 215.00 | 1 420 070.00 | 1 459 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 249 742.00 | 208 228.00 | | 249 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 594.00 | 41 514.00 | | 39 594.00 |
DL TOTAL (I) | 330 035.00 | 290 442.00 | | 330 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 734.00 | 241 105.00 | | 309 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 041.00 | 635 582.00 | | 647 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 097.00 | 100 516.00 | | 69 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 162.00 | 38 797.00 | | 64 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 034.00 | 1 016 000.00 | | 1 090 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 070.00 | 1 309 442.00 | | 1 420 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 700.00 | 856 137.00 | | 802 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 69 157.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 032.00 | 890.00 | | 1 257 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219.00 | | | 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 020.00 | | | 1 211 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 820.00 | 890.00 | | 43 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 375.00 | 2 159.00 | | 37 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 485.00 | 2 159.00 | | 36 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 700.00 | 210 051.00 | | 802 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 451.00 | 22 400.00 | 210 051.00 | 232 451.00 |
VI Groupe et associés | 647 041.00 | 647 041.00 | | 647 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
VW T.V.A. | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 751.00 | 802 700.00 | 210 051.00 | 1 012 751.00 |