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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 579 000.00 | | 2 579 000.00 | 2 579 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 511.00 | 8 061.00 | 450.00 | 8 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 827.00 | 41 622.00 | 24 205.00 | 65 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 215.00 | 2 970.00 | 20 245.00 | 23 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 676 555.00 | 52 653.00 | 2 623 903.00 | 2 676 555.00 |
BT Marchandises | 225 498.00 | | 225 498.00 | 225 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 478.00 | | 35 478.00 | 35 478.00 |
BZ Autres créances | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CF Disponibilités | 185 242.00 | | 185 242.00 | 185 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 029.00 | | 451 029.00 | 451 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 584.00 | 52 653.00 | 3 074 931.00 | 3 127 584.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 391 068.00 | | | 1 391 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 674.00 | | | 143 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 545 742.00 | | | 1 545 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 687.00 | | | 1 156 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 706.00 | | | 39 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 968.00 | | | 217 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 828.00 | | | 114 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 190.00 | | | 1 529 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 931.00 | | | 3 074 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 072.00 | | | 531 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 492 933.00 | | 2 492 933.00 | 2 492 933.00 |
FG Production vendue services | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 496.00 | | 2 535 496.00 | 2 535 496.00 |
FQ Autres produits | | | 16 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 332 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 388.00 | | | -11 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 976.00 | | | 51 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 761.00 | | | 2 554 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 087.00 | | | 2 411 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 674.00 | | | 143 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 759 540.00 | | 677.00 | 2 759 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 662.00 | 2 676 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 662.00 | 74 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579 000.00 | | | 2 579 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 323.00 | | 677.00 | 157 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 937.00 | 9 407.00 | 83 662.00 | 123 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 937.00 | 9 407.00 | 83 662.00 | 123 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 280.00 | 690.00 | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 690.00 | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 690.00 | | 2 280.00 |
UG ‐ Financières | | 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 968.00 | 217 968.00 | | 217 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
UX Autres créances clients | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 687.00 | 158 570.00 | 649 716.00 | 1 156 687.00 |
VI Groupe et associés | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 055.00 | | | 157 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 504.00 | 40 289.00 | 23 215.00 | 63 504.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 190.00 | 531 072.00 | 649 716.00 | 1 529 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
ST Autres comptes | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 101.00 | | | 26 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 385.00 | | | 90 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |